Fundo de investimento

Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Tasc - Resp Limitada

CNPJ 07.667.163/0001-71

Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Tasc - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 135.323.301,14, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,43%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 111.846.355,83 em 21/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Operações Compromissadas100,0%R$ 167.940.907,85
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 7.255,76

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    66,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    33,4%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,43%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,15%10,28%99%
12 meses+15,43%15,64%99%
24 meses+30,07%30,53%98%
36 meses+44,43%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,278021+43,05%+43,75%
ago/20267,215512+41,83%+42,50%
jul/20267,13842+40,31%+40,96%
jun/20267,053685+38,65%+39,27%
mai/20266,976502+37,13%+37,73%
abr/20266,903349+35,69%+36,27%
mar/20266,829729+34,24%+34,80%
fev/20266,748839+32,65%+33,18%
jan/20266,683059+31,36%+31,87%
dez/20256,607263+29,87%+30,35%
nov/20256,528607+28,32%+28,78%
out/20256,461458+27,00%+27,44%
set/20256,381014+25,42%+25,83%
ago/20256,305034+23,93%+24,32%
jul/20256,233254+22,52%+22,89%
jun/20256,155677+20,99%+21,34%
mai/20256,089833+19,70%+20,02%
abr/20256,022256+18,37%+18,67%
mar/20255,960093+17,15%+17,43%
fev/20255,904104+16,05%+16,31%
jan/20255,847311+14,93%+15,17%
dez/20245,789677+13,80%+14,02%
nov/20245,737171+12,77%+12,97%
out/20245,692834+11,90%+12,08%
set/20245,641275+10,88%+11,05%
ago/20245,595401+9,98%+10,13%
jul/20245,548064+9,05%+9,18%
jun/20245,499005+8,09%+8,20%
mai/20245,456706+7,26%+7,35%
abr/20245,412235+6,38%+6,47%
mar/20245,365424+5,46%+5,53%
fev/20245,321719+4,60%+4,66%
jan/20245,279908+3,78%+3,83%
dez/20235,230094+2,80%+2,83%
nov/20235,184213+1,90%+1,92%
out/20235,137679+0,98%+1,00%
set/20235,0875790,00%0,00%
Cota
7,278021
Patrimônio líquido
R$ 135.323.301,14
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 173.182.896,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Tasc - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 135.507.536,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.