Fundo de investimento
Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Cred Priv União II - Resp Limitada
CNPJ 07.667.382/0001-50
Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Cred Priv União II - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 643.979.765,07, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,2% em títulos públicos e 9,8% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 874.290.882,22 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,2%R$ 323.801.987,60
- Operações Compromissadas9,8%R$ 35.193.778,33
- Valores a receber0,0%R$ 14.266,99
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 190,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,61%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,28% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,61% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,55% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,97% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 59,631449 | +44,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 59,122303 | +43,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 58,479834 | +41,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 57,779295 | +40,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 57,1466 | +38,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 56,544822 | +37,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 55,938882 | +35,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 55,260333 | +33,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 54,714129 | +32,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 54,070761 | +31,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 53,431023 | +29,49% | +28,78% |
| out/2025 | 52,874608 | +28,14% | +27,44% |
| set/2025 | 52,207194 | +26,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 51,580451 | +25,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 50,984784 | +23,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 50,339609 | +22,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 49,792161 | +20,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 49,231227 | +19,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 48,720635 | +18,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 48,2581 | +16,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 47,786644 | +15,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 47,291082 | +14,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 46,864937 | +13,58% | +12,97% |
| out/2024 | 46,486765 | +12,66% | +12,08% |
| set/2024 | 46,054233 | +11,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 45,676165 | +10,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 45,27171 | +9,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 44,861592 | +8,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 44,501151 | +7,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 44,098539 | +6,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 43,703708 | +5,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 43,334381 | +5,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 42,939874 | +4,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 42,514306 | +3,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 42,116537 | +2,07% | +1,92% |
| out/2023 | 41,682572 | +1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 41,261708 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 59,631449
- Patrimônio líquido
- R$ 643.979.765,07
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,13%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 327.912.465,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Cred Priv União II - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 643.658.739,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.