Fundo de investimento

Bradesco Vega FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 07.667.508/0001-97

Bradesco Vega FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.079.140.375,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,60%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,0% em títulos públicos e 5,0% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.565.395.199,27 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos95,0%R$ 1.071.230.431,68
  • Operações Compromissadas5,0%R$ 56.387.149,32
  • Valores a receber0,0%R$ 22.206,77
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    95,0%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,0%
  3. 2 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,60%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,26%10,28%100%
12 meses+15,60%15,64%100%
24 meses+30,44%30,53%100%
36 meses+45,09%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,853553+43,67%+43,75%
ago/20267,786783+42,45%+42,50%
jul/20267,702105+40,90%+40,96%
jun/20267,60971+39,21%+39,27%
mai/20267,526315+37,69%+37,73%
abr/20267,446874+36,23%+36,27%
mar/20267,366911+34,77%+34,80%
fev/20267,277915+33,14%+33,18%
jan/20267,20571+31,82%+31,87%
dez/20257,122564+30,30%+30,35%
nov/20257,0366+28,73%+28,78%
out/20256,963814+27,40%+27,44%
set/20256,876048+25,79%+25,83%
ago/20256,793722+24,28%+24,32%
jul/20256,715453+22,85%+22,89%
jun/20256,630707+21,30%+21,34%
mai/20256,558658+19,98%+20,02%
abr/20256,484989+18,64%+18,67%
mar/20256,418182+17,41%+17,43%
fev/20256,357441+16,30%+16,31%
jan/20256,295719+15,17%+15,17%
dez/20246,229489+13,96%+14,02%
nov/20246,17499+12,97%+12,97%
out/20246,126611+12,08%+12,08%
set/20246,069826+11,04%+11,05%
ago/20246,020622+10,14%+10,13%
jul/20245,96802+9,18%+9,18%
jun/20245,914449+8,20%+8,20%
mai/20245,86709+7,33%+7,35%
abr/20245,818787+6,45%+6,47%
mar/20245,767717+5,51%+5,53%
fev/20245,720271+4,65%+4,66%
jan/20245,674772+3,81%+3,83%
dez/20235,620383+2,82%+2,83%
nov/20235,570463+1,91%+1,92%
out/20235,520657+1,00%+1,00%
set/20235,4662620,00%0,00%
Cota
7,853553
Patrimônio líquido
R$ 1.079.140.375,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 991.323.692,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Vega FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.124.644.415,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.