Fundo de investimento

Bradesco Delta II FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 07.667.550/0001-08

Bradesco Delta II FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 90.372.682,95, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,54%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 40,1% em títulos públicos e 38,3% em cotas de fundos, num total de 71 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 79.212.257,47 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos40,1%R$ 35.789.050,19
  • Cotas de Fundos38,3%R$ 34.167.923,16
  • Operações Compromissadas8,7%R$ 7.803.881,70
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,2%R$ 7.289.336,06
  • Debêntures4,6%R$ 4.131.187,73
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 36.534,37

Maiores posições

  1. 1

    BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,3%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,3%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,8%
  6. 6

    BRAM CRÉDITO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  7. 7

    BRADESCO ALOCAÇÃO ALPHA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,6%
  9. 9

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  10. 10

    IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,1%
  11. 10 maiores de 71 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,54%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,33%0,88%152%
No ano+9,75%10,28%95%
12 meses+15,54%15,64%99%
24 meses+27,12%30,53%89%
36 meses+38,65%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,364191+38,55%+43,75%
ago/20267,267498+36,73%+42,50%
jul/20267,189539+35,27%+40,96%
jun/20267,093827+33,47%+39,27%
mai/20267,057814+32,79%+37,73%
abr/20267,027174+32,21%+36,27%
mar/20266,939124+30,56%+34,80%
fev/20266,915976+30,12%+33,18%
jan/20266,821156+28,34%+31,87%
dez/20256,709752+26,24%+30,35%
nov/20256,648941+25,10%+28,78%
out/20256,544199+23,13%+27,44%
set/20256,457482+21,49%+25,83%
ago/20256,373883+19,92%+24,32%
jul/20256,273996+18,04%+22,89%
jun/20256,24465+17,49%+21,34%
mai/20256,152293+15,75%+20,02%
abr/20256,055276+13,93%+18,67%
mar/20255,960451+12,14%+17,43%
fev/20255,905556+11,11%+16,31%
jan/20255,865097+10,35%+15,17%
dez/20245,781331+8,77%+14,02%
nov/20245,832167+9,73%+12,97%
out/20245,797812+9,08%+12,08%
set/20245,804307+9,21%+11,05%
ago/20245,792918+8,99%+10,13%
jul/20245,720462+7,63%+9,18%
jun/20245,632327+5,97%+8,20%
mai/20245,642712+6,17%+7,35%
abr/20245,605896+5,47%+6,47%
mar/20245,616471+5,67%+5,53%
fev/20245,584958+5,08%+4,66%
jan/20245,546899+4,36%+3,83%
dez/20235,525028+3,95%+2,83%
nov/20235,434398+2,25%+1,92%
out/20235,329859+0,28%+1,00%
set/20235,3150360,00%0,00%
Cota
7,364191
Patrimônio líquido
R$ 90.372.682,95
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,27%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.920.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Delta II FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 90.410.628,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.