Fundo de investimento
Argucia Income Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.670.115/0001-32
Argucia Income Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Argucia Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.555.721,94, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,98%, o equivalente a 179% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,60% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 44,6% em ações e 16,1% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.902.984,39 em 25/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/08/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
60,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Ações44,6%R$ 5.555.287,44
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários16,1%R$ 2.012.148,00
- Operações Compromissadas13,2%R$ 1.649.945,71
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10,3%R$ 1.289.178,40
- Valores a receber10,2%R$ 1.275.863,00
- Outros (2 categorias)5,5%R$ 679.332,46
Maiores posições
- 16,5%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 25,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,8%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 43,4%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 52,5%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 62,2%
EMBRAER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 72,2%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 82,0%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 91,9%
BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 101,9%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,98%179% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,64% | 0,88% | 416% |
| No ano | +12,45% | 10,28% | 121% |
| 12 meses | +27,98% | 15,64% | 179% |
| 24 meses | +33,43% | 30,53% | 109% |
| 36 meses | +49,61% | 45,15% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,362164 | +53,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,138524 | +47,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,159771 | +48,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,134799 | +47,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,1898 | +49,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,241826 | +50,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,097039 | +46,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,145553 | +47,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,039319 | +45,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,65767 | +36,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,470291 | +31,70% | +28,78% |
| out/2025 | 5,147997 | +23,94% | +27,44% |
| set/2025 | 5,054373 | +21,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,971194 | +19,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,783432 | +15,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,879156 | +17,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,870628 | +17,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,810783 | +15,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,648218 | +11,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,43976 | +6,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,557833 | +9,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,366436 | +5,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,488015 | +8,05% | +12,97% |
| out/2024 | 4,600618 | +10,77% | +12,08% |
| set/2024 | 4,618555 | +11,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,768316 | +14,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,6131 | +11,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,481086 | +7,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,460026 | +7,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,495914 | +8,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,643444 | +11,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,564045 | +9,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,40627 | +6,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,562585 | +9,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,421586 | +6,45% | +1,92% |
| out/2023 | 3,944963 | -5,02% | +1,00% |
| set/2023 | 4,153485 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,362164
- Patrimônio líquido
- R$ 31.555.721,94
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 13,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.481.831,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Argucia Income Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 32.015.724,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.