Fundo de investimento
Bnp Paribas Sisprime do Brasil Ans Classe de Investimento Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 07.670.192/0001-92
Bnp Paribas Sisprime do Brasil Ans Classe de Investimento Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 215.575.794,82, distribuído entre 33 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,32%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,2% em títulos públicos e 12,8% em operações compromissadas, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 181.312.958,87 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos76,2%R$ 153.019.466,09
- Operações Compromissadas12,8%R$ 25.649.774,87
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,5%R$ 21.028.696,40
- Debêntures0,4%R$ 883.516,18
- Cotas de Fundos0,0%R$ 96.352,14
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 46.487,81
Maiores posições
- 177,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,0%
BANCO VOTORANTI
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,9%
BRADESCO
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,8%
BANCO BTG PACTU
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
AUTOPISTA REGIS
Debênture simples · Debêntures
- 70,1%
ARTERIS SA
Debênture simples · Debêntures
- 80,1%
ENERGISA MATO G
Debênture simples · Debêntures
- 90,1%
ENERGISA PARAIB
Debênture simples · Debêntures
- 100,1%
AUREN OPERACOES
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,32%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,09% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,32% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,81% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,48% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,294753 | +43,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,241828 | +41,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,175037 | +40,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,10266 | +38,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,036872 | +37,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,973628 | +35,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,910428 | +34,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,8399 | +32,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,783188 | +31,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,71781 | +29,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,650315 | +28,41% | +28,78% |
| out/2025 | 5,592881 | +27,10% | +27,44% |
| set/2025 | 5,524018 | +25,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,45869 | +24,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,397526 | +22,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,330713 | +21,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,273804 | +19,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,215389 | +18,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,162586 | +17,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,114642 | +16,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,065793 | +15,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,014105 | +13,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,971655 | +12,99% | +12,97% |
| out/2024 | 4,932592 | +12,10% | +12,08% |
| set/2024 | 4,88782 | +11,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,849159 | +10,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,807106 | +9,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,764611 | +8,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,727027 | +7,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,688337 | +6,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,646144 | +5,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,60781 | +4,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,570566 | +3,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,52626 | +2,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,485542 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 4,444466 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 4,400261 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,294753
- Patrimônio líquido
- R$ 215.575.794,82
- Cotistas
- 33
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.106.822,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Sisprime do Brasil Ans Classe de Investimento Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 215.471.986,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.