Fundo de investimento
Pelican Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.722.353/0001-44
Pelican Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.665.909,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,82%, o equivalente a -5% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,9% em cotas de fundos e 11,7% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.697.730,70 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos87,9%R$ 1.488.011,83
- Títulos Públicos11,7%R$ 197.511,65
- Disponibilidades0,3%R$ 4.999,30
- Valores a receber0,1%R$ 1.790,09
Maiores posições
- 159,2%
SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,0%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 313,9%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 411,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,82%-5% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,39% | 0,88% | -158% |
| No ano | -4,69% | 10,28% | -46% |
| 12 meses | -0,82% | 15,64% | -5% |
| 24 meses | +11,00% | 30,53% | 36% |
| 36 meses | +23,66% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 357,85022 | +23,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 362,878333 | +25,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 356,742082 | +22,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 358,80316 | +23,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 356,356669 | +22,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 354,091522 | +22,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 361,051164 | +24,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 363,160391 | +25,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 369,349442 | +27,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 375,471795 | +29,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 355,168894 | +22,37% | +28,78% |
| out/2025 | 355,641475 | +22,54% | +27,44% |
| set/2025 | 357,433841 | +23,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 360,807065 | +24,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 362,948212 | +25,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 355,844268 | +22,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 356,708868 | +22,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 354,294484 | +22,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 348,498862 | +20,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 346,170204 | +19,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 343,655852 | +18,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 328,944628 | +13,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 327,977015 | +13,00% | +12,97% |
| out/2024 | 326,054418 | +12,34% | +12,08% |
| set/2024 | 320,539812 | +10,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 322,396768 | +11,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 319,58843 | +10,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 321,325379 | +10,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 312,764459 | +7,76% | +7,35% |
| abr/2024 | 305,620581 | +5,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 304,02794 | +4,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 301,515036 | +3,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 298,780887 | +2,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 297,000849 | +2,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 294,099294 | +1,33% | +1,92% |
| out/2023 | 289,352648 | -0,30% | +1,00% |
| set/2023 | 290,235629 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 357,85022
- Patrimônio líquido
- R$ 1.665.909,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pelican Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.664.295,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.