Fundo de investimento
Mapfre Prevision FIC FIF Renda Fixa Prev - Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.725.529/0001-11
Mapfre Prevision FIC FIF Renda Fixa Prev - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mapfre Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 589.897.840,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,51%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,41% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Mapfre Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDA, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 43,2% em títulos públicos e 39,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 63 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 517.382.768,96 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master MAPFRE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREV RESP LTDA (CNPJ 07.725.538/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos43,2%R$ 278.591.513,21
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF39,6%R$ 255.477.703,55
- Operações Compromissadas14,6%R$ 94.394.479,27
- Debêntures2,3%R$ 14.797.741,78
- Opções - Posições titulares0,1%R$ 769.330,81
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 961.821,11
Maiores posições
- 137,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,3%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,8%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,1%
BCO MERCANTIL B
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,8%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,5%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,5%
BANCO AGIBANK S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 63 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,51%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,35% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,51% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +29,39% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +43,50% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,403639 | +42,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,338165 | +41,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,251418 | +39,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,16081 | +37,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,09299 | +36,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,01484 | +35,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,93178 | +33,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,848714 | +31,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,787446 | +30,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,708987 | +29,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,625425 | +27,51% | +28,78% |
| out/2025 | 6,55291 | +26,12% | +27,44% |
| set/2025 | 6,486064 | +24,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,409684 | +23,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,340975 | +22,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,265382 | +20,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,203396 | +19,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,129281 | +17,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,064101 | +16,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,004355 | +15,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,942033 | +14,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,866882 | +12,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,834801 | +12,29% | +12,97% |
| out/2024 | 5,798549 | +11,60% | +12,08% |
| set/2024 | 5,761277 | +10,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,722115 | +10,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,668306 | +9,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,615149 | +8,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,58018 | +7,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,539965 | +6,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,496423 | +5,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,449639 | +4,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,404322 | +4,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,357608 | +3,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,303855 | +2,08% | +1,92% |
| out/2023 | 5,244513 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 5,195978 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,403639
- Patrimônio líquido
- R$ 589.897.840,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 22.268.927,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mapfre Prevision FIC FIF Renda Fixa Prev - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 589.596.823,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.