Fundo de investimento
FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest IBOVESPA Ativo Resp Limitada
CNPJ 07.792.428/0001-63
FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest IBOVESPA Ativo Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 710.759.758,12, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,13%, o equivalente a 193% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,15% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 84,4% em ações e 7,6% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 93 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 958.201.243,71 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Ações84,4%R$ 590.729.032,09
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,6%R$ 53.485.073,89
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,9%R$ 26.988.261,00
- Cotas de Fundos2,4%R$ 16.917.198,40
- Valores a receber1,6%R$ 11.230.565,87
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 274.159,72
Maiores posições
- 111,5%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 29,3%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 36,2%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 45,0%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,0%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 63,3%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 73,2%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 83,0%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 93,0%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 102,9%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 93 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,13%193% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,06% | 0,88% | 463% |
| No ano | +14,31% | 10,28% | 139% |
| 12 meses | +30,13% | 15,64% | 193% |
| 24 meses | +36,94% | 30,53% | 121% |
| 36 meses | +62,17% | 45,15% | 138% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 664,441199 | +61,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 638,509443 | +54,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 640,003726 | +55,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 618,920422 | +50,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 623,005341 | +51,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 673,268151 | +63,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 672,270841 | +62,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 674,737458 | +63,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 650,385063 | +57,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 581,267062 | +40,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 574,734783 | +39,34% | +28,78% |
| out/2025 | 541,189981 | +31,21% | +27,44% |
| set/2025 | 529,02341 | +28,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 510,588531 | +23,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 480,111033 | +16,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 500,13365 | +21,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 492,271367 | +19,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 483,293403 | +17,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 465,583284 | +12,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 440,550643 | +6,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 452,251421 | +9,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 431,5325 | +4,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 449,397297 | +8,95% | +12,97% |
| out/2024 | 463,276106 | +12,32% | +12,08% |
| set/2024 | 470,488972 | +14,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 485,20183 | +17,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 454,431093 | +10,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 436,860088 | +5,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 428,729086 | +3,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 444,013964 | +7,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 454,245383 | +10,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 456,892262 | +10,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 452,548374 | +9,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 473,282872 | +14,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 449,285871 | +8,93% | +1,92% |
| out/2023 | 401,554458 | -2,65% | +1,00% |
| set/2023 | 412,464779 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 664,441199
- Patrimônio líquido
- R$ 710.759.758,12
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 17,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 346.153.309,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest IBOVESPA Ativo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 716.846.936,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.