Fundo de investimento
Conejo Fund Fundo de Investimento Multimercado Investimento No Exterior
CNPJ 07.793.469/0001-74
Conejo Fund Fundo de Investimento Multimercado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Citibank SA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.000.501.486,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,17%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,4% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO CITIBANK SA
- Administrador
- BANCO CITIBANK SA
- Patrimônio líquido
- R$ 1.937.158.804,92 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,4%R$ 2.001.520.804,16
- Mercado Futuro - Posições vendidas2,0%R$ 41.020.656,28
- Mercado Futuro - Posições compradas0,6%R$ 11.347.350,76
- Disponibilidades0,1%R$ 1.527.029,41
- Valores a receber0,0%R$ 19.429,55
Maiores posições
- 199,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,1%
Cupom Cambio - 04/01/2027
Futuro de DDI:Cupom cambial · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 30,7%
Cupom Cambio - 01/09/2026
Futuro de DDI:Cupom cambial · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 40,3%
Dolar Futuro - 01/09/2026
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,1%
Cupom Cambio - 01/10/2026
Futuro de DDI:Cupom cambial · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,1%
Mini Dolar Futuro - 01/09/2026
Outros instrumentos derivativos · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,1%
Dolar Futuro - 01/10/2026
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 80,0%
Cupom Cambio - 03/07/2028
Futuro de DDI:Cupom cambial · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
Mini Dolar Futuro - 01/10/2026
Outros instrumentos derivativos · Mercado Futuro - Posições compradas
- 100,0%
Cupom Cambio - 03/01/2033
Futuro de DDI:Cupom cambial · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,17%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,12% | 0,88% | -13% |
| No ano | +0,38% | 10,28% | 4% |
| 12 meses | +10,17% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +10,63% | 30,53% | 35% |
| 36 meses | +4,28% | 45,15% | 9% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,327393 | +10,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 19,349935 | +10,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,327294 | +10,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 19,754406 | +13,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,382197 | +11,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,691019 | +12,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 18,489979 | +6,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,513417 | +11,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,706608 | +13,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,255048 | +10,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,162808 | -1,58% | +28,78% |
| out/2025 | 17,487178 | +0,28% | +27,44% |
| set/2025 | 17,387519 | -0,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,543296 | +0,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,629722 | +6,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,51988 | +6,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 19,35006 | +10,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 20,047742 | +14,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 20,191558 | +15,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 20,4116 | +17,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 19,976082 | +14,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 19,962652 | +14,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 18,999459 | +8,95% | +12,97% |
| out/2024 | 17,933956 | +2,84% | +12,08% |
| set/2024 | 17,003923 | -2,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 17,469613 | +0,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 17,40496 | -0,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,963485 | -2,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,873505 | -8,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,880779 | -8,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,352498 | -11,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,446173 | -11,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,209146 | -12,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,600346 | -16,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,15449 | -18,83% | +1,92% |
| out/2023 | 15,689549 | -10,03% | +1,00% |
| set/2023 | 17,438938 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,327393
- Patrimônio líquido
- R$ 2.000.501.486,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 15,32%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Conejo Fund Fundo de Investimento Multimercado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.971.976.573,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.