Fundo de investimento

Argucia Quark Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.810.479/0001-70

Argucia Quark Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Argucia Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.690.650,67, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,10%, o equivalente a 135% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,21% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,4% em ações e 9,4% em cotas de fundos, num total de 75 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 56.884.925,85 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações63,4%R$ 51.044.410,00
  • Cotas de Fundos9,4%R$ 7.532.117,31
  • Brazilian Depository Receipt - BDR8,0%R$ 6.434.266,88
  • Títulos Públicos7,7%R$ 6.222.840,44
  • Valores a receber4,6%R$ 3.681.225,95
  • Outros (3 categorias)6,9%R$ 5.569.239,96

Maiores posições

  1. 1

    COELBA ON EJ

    Ação ordinária · Ações

    21,7%
  2. 2

    MELNICK ON NM

    Ação ordinária · Ações

    13,3%
  3. 3

    MULTILASER ON NM

    Ação ordinária · Ações

    10,0%
  4. 4

    PAYPAL HOLD DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    9,6%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,3%
  6. 6

    EUCATEX ON N1

    Ação ordinária · Ações

    8,4%
  7. 7

    HBR REALTY ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,4%
  8. 8

    GERDAU MET PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,9%
  9. 9

    POSITIVO TEC ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,6%
  10. 10

    EUCATEX PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,0%
  11. 10 maiores de 75 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,10%135% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,32%0,88%264%
No ano+6,66%10,28%65%
12 meses+21,10%15,64%135%
24 meses+12,19%30,53%40%
36 meses+34,33%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202635,954976+40,10%+43,75%
ago/202635,140576+36,93%+42,50%
jul/202634,614739+34,88%+40,96%
jun/202634,510452+34,47%+39,27%
mai/202635,627502+38,82%+37,73%
abr/202634,547791+34,62%+36,27%
mar/202632,459474+26,48%+34,80%
fev/202634,598599+34,82%+33,18%
jan/202634,965236+36,24%+31,87%
dez/202533,711156+31,36%+30,35%
nov/202530,927746+20,51%+28,78%
out/202531,043307+20,96%+27,44%
set/202530,429044+18,57%+25,83%
ago/202529,689659+15,69%+24,32%
jul/202528,590626+11,40%+22,89%
jun/202529,456834+14,78%+21,34%
mai/202529,078007+13,30%+20,02%
abr/202527,560938+7,39%+18,67%
mar/202528,811117+12,26%+17,43%
fev/202527,685884+7,88%+16,31%
jan/202529,246464+13,96%+15,17%
dez/202428,517526+11,12%+14,02%
nov/202429,269673+14,05%+12,97%
out/202429,423574+14,65%+12,08%
set/202429,758559+15,96%+11,05%
ago/202432,049015+24,88%+10,13%
jul/202432,420539+26,33%+9,18%
jun/202430,853111+20,22%+8,20%
mai/202430,525489+18,94%+7,35%
abr/202431,535043+22,88%+6,47%
mar/202432,603998+27,04%+5,53%
fev/202430,208502+17,71%+4,66%
jan/202427,809886+8,36%+3,83%
dez/202327,366276+6,63%+2,83%
nov/202326,525478+3,36%+1,92%
out/202325,180057-1,88%+1,00%
set/202325,6637560,00%0,00%
Cota
35,954976
Patrimônio líquido
R$ 67.690.650,67
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
15,21%
Captação líquida (12 meses)
R$ 100.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Argucia Quark Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 68.636.148,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.