Fundo de investimento
Bahia AM DI FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.812.369/0001-48
Bahia AM DI FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bahia AM Renda Fixa LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 141.017.706,00, distribuído entre 188 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,46%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,5% em títulos públicos e 5,5% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 127.637.731,68 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,5%R$ 131.083.798,19
- Operações Compromissadas5,5%R$ 7.573.571,52
- Valores a receber0,0%R$ 6.636,07
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 194,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,46%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,20% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,46% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,07% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,37% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 52,213346 | +42,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 51,771878 | +41,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 51,214808 | +40,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 50,603651 | +38,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 50,054165 | +37,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 49,533091 | +35,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 49,01213 | +34,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 48,406412 | +32,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 47,933425 | +31,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 47,381281 | +29,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 46,820384 | +28,22% | +28,78% |
| out/2025 | 46,338073 | +26,90% | +27,44% |
| set/2025 | 45,762211 | +25,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 45,221148 | +23,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 44,708326 | +22,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 44,151999 | +20,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 43,678935 | +19,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 43,190414 | +18,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 42,751877 | +17,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 42,354043 | +15,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 41,94918 | +14,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 41,524159 | +13,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 41,167309 | +12,74% | +12,97% |
| out/2024 | 40,842595 | +11,85% | +12,08% |
| set/2024 | 40,473667 | +10,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 40,144039 | +9,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 39,796747 | +8,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 39,447349 | +8,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 39,139697 | +7,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 38,8252 | +6,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 38,487836 | +5,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 38,179036 | +4,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 37,881663 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 37,524286 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 37,197223 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 36,870093 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 36,515028 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 52,213346
- Patrimônio líquido
- R$ 141.017.706,00
- Cotistas
- 188
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 25.314.346,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bahia AM DI FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 140.944.132,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.