Fundo de investimento
Bb Sabesp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.824.001/0001-08
Bb Sabesp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 110.895.180,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,64%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,8% em operações compromissadas e 22,1% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 143.043.341,46 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas77,8%R$ 86.292.700,88
- Cotas de Fundos22,1%R$ 24.525.796,20
- Disponibilidades0,0%R$ 20.401,04
- Valores a receber0,0%R$ 7.964,29
Maiores posições
- 177,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 222,1%
BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,64%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,30% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,64% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,45% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +44,92% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,886331 | +43,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,83486 | +42,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,771279 | +40,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,701801 | +39,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,638791 | +37,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,579025 | +36,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,518946 | +34,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,452956 | +32,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,39897 | +31,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,336529 | +30,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,272403 | +28,56% | +28,78% |
| out/2025 | 5,217783 | +27,23% | +27,44% |
| set/2025 | 5,152207 | +25,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,090237 | +24,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,031775 | +22,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,96844 | +21,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,914534 | +19,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,859845 | +18,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,809444 | +17,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,763379 | +16,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,716866 | +15,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,669858 | +13,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,627412 | +12,84% | +12,97% |
| out/2024 | 4,59143 | +11,96% | +12,08% |
| set/2024 | 4,549686 | +10,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,512462 | +10,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,473716 | +9,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,433972 | +8,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,399678 | +7,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,363682 | +6,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,325745 | +5,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,290342 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,256544 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,216271 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,179204 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 4,141515 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 4,101021 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,886331
- Patrimônio líquido
- R$ 110.895.180,95
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 41.889.484,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Sabesp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 110.829.149,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.