Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro de Renda Fixa Títulos Públicos - Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.836.157/0001-09
Fundo de Investimento Financeiro de Renda Fixa Títulos Públicos - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.910.964,60, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,22%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 43.914.418,88 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 44.379.148,88
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 469,61
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,22%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +10,00% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,22% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,64% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,77% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,647897 | +42,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,593688 | +41,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,524011 | +39,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,447485 | +38,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,377696 | +36,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,311541 | +35,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,244977 | +33,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,171816 | +32,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,112278 | +30,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,043508 | +29,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,972382 | +27,92% | +28,78% |
| out/2025 | 5,911602 | +26,62% | +27,44% |
| set/2025 | 5,83875 | +25,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,769922 | +23,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,705006 | +22,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,634735 | +20,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,575022 | +19,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,513778 | +18,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,457394 | +16,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,406734 | +15,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,355297 | +14,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,303218 | +13,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,25587 | +12,57% | +12,97% |
| out/2024 | 5,215872 | +11,72% | +12,08% |
| set/2024 | 5,169405 | +10,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,128001 | +9,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,085359 | +8,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,041157 | +7,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,003223 | +7,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,963487 | +6,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,920886 | +5,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,881158 | +4,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,843305 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,797633 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,755441 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 4,713578 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 4,668854 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,647897
- Patrimônio líquido
- R$ 3.910.964,60
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 46.559.624,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro de Renda Fixa Títulos Públicos - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.909.136,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.