Fundo de investimento
Icatu Seg Privilege Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 07.838.652/0001-49
Icatu Seg Privilege Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.524.475,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,33%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,4% em títulos públicos e 17,6% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 38.360.319,09 em 24/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,4%R$ 37.663.855,98
- Operações Compromissadas17,6%R$ 8.049.172,56
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 166,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 315,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,33%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 121% |
| No ano | +9,34% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,33% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +26,76% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +38,46% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,926781 | +37,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,875253 | +36,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,825079 | +34,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,769259 | +33,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,736279 | +32,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,694554 | +31,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,643055 | +29,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,605275 | +28,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,558391 | +27,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,506041 | +25,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,457459 | +24,44% | +28,78% |
| out/2025 | 4,408354 | +23,07% | +27,44% |
| set/2025 | 4,35562 | +21,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,309202 | +20,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,259122 | +18,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,218405 | +17,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,182688 | +16,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,141976 | +15,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,081242 | +13,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,043368 | +12,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,008724 | +11,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,954745 | +10,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,950922 | +10,30% | +12,97% |
| out/2024 | 3,937525 | +9,93% | +12,08% |
| set/2024 | 3,910379 | +9,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,886728 | +8,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,861191 | +7,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,829764 | +6,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,815357 | +6,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,784759 | +5,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,770214 | +5,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,743452 | +4,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,718034 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,68972 | +3,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,648935 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 3,601873 | +0,56% | +1,00% |
| set/2023 | 3,581961 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,926781
- Patrimônio líquido
- R$ 48.524.475,74
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,27%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.477.209,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Seg Privilege Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 48.520.791,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.