Fundo de investimento
Western Asset Income Generation Icatu Prev Renda Fixa FIF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 07.889.704/0001-06
Western Asset Income Generation Icatu Prev Renda Fixa FIF Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.010.650,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,10%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,2% em títulos públicos e 24,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 112 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.014.373,10 em 14/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos52,2%R$ 11.453.545,78
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,9%R$ 5.476.626,87
- Debêntures19,1%R$ 4.182.177,35
- Cotas de Fundos3,7%R$ 814.418,31
- Disponibilidades0,1%R$ 22.420,07
- Valores a receber0,0%R$ 2.501,72
Maiores posições
- 152,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 32,5%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,0%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,8%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,7%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,5%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,5%
Banco Xp S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,5%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,4%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 112 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,10%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +9,94% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,10% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,56% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +44,56% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,614547 | +43,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,57566 | +41,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,528664 | +40,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,474966 | +38,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,427257 | +37,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,37693 | +35,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,330907 | +34,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,285623 | +32,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,245968 | +31,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,197507 | +30,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,1477 | +28,66% | +28,78% |
| out/2025 | 4,106373 | +27,38% | +27,44% |
| set/2025 | 4,058389 | +25,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,009118 | +24,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,964068 | +22,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,915524 | +21,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,872346 | +20,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,828474 | +18,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,790133 | +17,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,753299 | +16,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,715666 | +15,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,67532 | +14,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,652946 | +13,31% | +12,97% |
| out/2024 | 3,624875 | +12,44% | +12,08% |
| set/2024 | 3,592194 | +11,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,561765 | +10,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,528998 | +9,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,495084 | +8,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,466661 | +7,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,436807 | +6,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,407344 | +5,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,376798 | +4,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,349501 | +3,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,317617 | +2,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,288076 | +1,99% | +1,92% |
| out/2023 | 3,25512 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 3,223779 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,614547
- Patrimônio líquido
- R$ 22.010.650,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.028.381,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Income Generation Icatu Prev Renda Fixa FIF Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.048.183,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.