Fundo de investimento
Western Asset Sovereign II Selic Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitada
CNPJ 07.892.335/0001-00
Western Asset Sovereign II Selic Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 944.827.992,33, distribuído entre 50 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,81%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,1% em títulos públicos e 5,9% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.306.567.359,65 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,1%R$ 995.854.936,07
- Operações Compromissadas5,9%R$ 62.561.974,81
- Disponibilidades0,0%R$ 52.288,93
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
Maiores posições
- 194,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,81%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,41% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,81% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,79% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,56% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5.573,2513 | +44,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 5.525,666775 | +42,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 5.464,60354 | +41,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 5.398,29471 | +39,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 5.338,44891 | +38,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 5.281,269417 | +36,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 5.224,89102 | +35,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 5.158,908762 | +33,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 5.107,710216 | +32,08% | +31,87% |
| dez/2025 | 5.047,908642 | +30,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 4.986,486474 | +28,95% | +28,78% |
| out/2025 | 4.934,300847 | +27,60% | +27,44% |
| set/2025 | 4.871,525871 | +25,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 4.812,287132 | +24,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 4.756,774507 | +23,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 4.695,759733 | +21,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 4.644,675547 | +20,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 4.592,101015 | +18,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 4.544,829159 | +17,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 4.501,436473 | +16,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 4.457,642634 | +15,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 4.410,986375 | +14,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 4.372,87584 | +13,08% | +12,97% |
| out/2024 | 4.337,662712 | +12,17% | +12,08% |
| set/2024 | 4.296,971718 | +11,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 4.261,277934 | +10,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 4.223,923429 | +9,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 4.185,263543 | +8,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.151,950322 | +7,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 4.117,804628 | +6,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 4.081,386471 | +5,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 4.047,328515 | +4,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 4.014,755041 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.975,926158 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.940,153868 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 3.904,831252 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 3.866,989209 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5.573,2513
- Patrimônio líquido
- R$ 944.827.992,33
- Cotistas
- 50
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 229.844.544,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Sovereign II Selic Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 945.284.275,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.