Fundo de investimento

Icatu Seg Aposentadoria Ibrx Ativo Ações FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.895.044/0001-76

Icatu Seg Aposentadoria Ibrx Ativo Ações FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.627.835,68, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,34%, o equivalente a 162% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,69% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 92,8% em ações e 5,3% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.692.744,94 em 14/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

2,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações92,8%R$ 1.449.038,19
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,3%R$ 83.422,36
  • Valores a receber1,4%R$ 22.581,72
  • Disponibilidades0,4%R$ 7.029,02

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    12,0%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    9,2%
  3. 3

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    6,9%
  4. 4

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    6,1%
  5. 5

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  6. 6

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  7. 7

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,5%
  8. 8

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,4%
  9. 9

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,2%
  10. 10

    WEG ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,8%
  11. 10 maiores de 69 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+25,34%162% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,69%0,88%421%
No ano+11,63%10,28%113%
12 meses+25,34%15,64%162%
24 meses+28,61%30,53%94%
36 meses+48,64%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262.930,138483+47,70%+43,75%
ago/20262.825,871454+42,44%+42,50%
jul/20262.837,700296+43,04%+40,96%
jun/20262.762,790371+39,26%+39,27%
mai/20262.784,975396+40,38%+37,73%
abr/20263.017,61959+52,11%+36,27%
mar/20263.025,411572+52,50%+34,80%
fev/20263.057,305328+54,11%+33,18%
jan/20262.943,976516+48,40%+31,87%
dez/20252.624,867744+32,31%+30,35%
nov/20252.608,67344+31,49%+28,78%
out/20252.451,634912+23,58%+27,44%
set/20252.419,675727+21,97%+25,83%
ago/20252.337,798281+17,84%+24,32%
jul/20252.193,267761+10,55%+22,89%
jun/20252.296,721643+15,77%+21,34%
mai/20252.264,639097+14,15%+20,02%
abr/20252.228,552276+12,33%+18,67%
mar/20252.153,974536+8,57%+17,43%
fev/20252.046,305321+3,15%+16,31%
jan/20252.107,696546+6,24%+15,17%
dez/20242.014,347071+1,54%+14,02%
nov/20242.106,639124+6,19%+12,97%
out/20242.171,966822+9,48%+12,08%
set/20242.207,68816+11,28%+11,05%
ago/20242.278,308567+14,84%+10,13%
jul/20242.145,026803+8,12%+9,18%
jun/20242.081,010028+4,90%+8,20%
mai/20242.049,970037+3,33%+7,35%
abr/20242.124,66164+7,10%+6,47%
mar/20242.162,755275+9,02%+5,53%
fev/20242.177,706143+9,77%+4,66%
jan/20242.161,627255+8,96%+3,83%
dez/20232.261,74837+14,01%+2,83%
nov/20232.146,746063+8,21%+1,92%
out/20231.919,595023-3,24%+1,00%
set/20231.983,8713090,00%0,00%
Cota
2.930,138483
Patrimônio líquido
R$ 1.627.835,68
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
17,69%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 449.817,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Seg Aposentadoria Ibrx Ativo Ações FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
IBrX
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.643.404,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.