Fundo de investimento

Meta Valor Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.899.238/0001-40

Meta Valor Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Meta Asset Management Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.631.731,74, distribuído entre 40 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,73%, o equivalente a -11% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,68% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
META ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 105.418.477,88 em 23/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

100,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-1,73%-11% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,78%0,88%545%
No ano-5,20%10,28%-51%
12 meses-1,73%15,64%-11%
24 meses-0,32%30,53%-1%
36 meses-0,64%45,15%-1%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,671082+3,17%+43,75%
ago/20262,549316-1,53%+42,50%
jul/20262,612082+0,89%+40,96%
jun/20262,661863+2,81%+39,27%
mai/20262,661838+2,81%+37,73%
abr/20262,879212+11,21%+36,27%
mar/20262,901641+12,08%+34,80%
fev/20263,145653+21,50%+33,18%
jan/20263,052401+17,90%+31,87%
dez/20252,817547+8,83%+30,35%
nov/20252,932522+13,27%+28,78%
out/20252,738432+5,77%+27,44%
set/20252,734372+5,62%+25,83%
ago/20252,718099+4,99%+24,32%
jul/20252,527628-2,37%+22,89%
jun/20252,730185+5,45%+21,34%
mai/20252,683027+3,63%+20,02%
abr/20252,489586-3,84%+18,67%
mar/20252,243381-13,35%+17,43%
fev/20252,117364-18,22%+16,31%
jan/20252,27973-11,95%+15,17%
dez/20242,130308-17,72%+14,02%
nov/20242,37392-8,31%+12,97%
out/20242,591706+0,10%+12,08%
set/20242,624353+1,37%+11,05%
ago/20242,679545+3,50%+10,13%
jul/20242,535115-2,08%+9,18%
jun/20242,493391-3,69%+8,20%
mai/20242,471878-4,52%+7,35%
abr/20242,609895+0,81%+6,47%
mar/20242,838701+9,65%+5,53%
fev/20242,809977+8,54%+4,66%
jan/20242,801432+8,21%+3,83%
dez/20232,933674+13,31%+2,83%
nov/20232,728397+5,38%+1,92%
out/20232,420178-6,52%+1,00%
set/20232,5889920,00%0,00%
Cota
2,671082
Patrimônio líquido
R$ 81.631.731,74
Cotistas
40
Volatilidade (12 meses)
25,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.250.007,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Meta Valor Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
IBrX
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 82.263.008,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.