Fundo de investimento

Mapfre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Resp LTDA

CNPJ 07.906.349/0001-36

Mapfre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mapfre Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 186.440.545,55, distribuído entre 200 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,13%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 43,3% em títulos públicos e 40,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 188.046.047,13 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos43,3%R$ 80.041.108,03
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF40,9%R$ 75.728.733,06
  • Operações Compromissadas15,7%R$ 28.999.313,53
  • Cotas de Fundos0,2%R$ 281.649,95
  • Valores a receber0,0%R$ 10.587,68
  • Disponibilidades0,0%R$ 107,78

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    43,3%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,7%
  3. 3

    BCO INDUSTRIAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  4. 4

    BCO MERCANTIL B

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  5. 5

    NBC BANK BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  6. 6

    PARANA BANCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  7. 7

    BANCOSEGURO SA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  8. 8

    BANCO AGIBANK S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  9. 9

    BANCO XP S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  10. 10

    BGN LEASING SA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  11. 10 maiores de 76 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,13%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+9,92%10,28%96%
12 meses+15,13%15,64%97%
24 meses+30,03%30,53%98%
36 meses+44,39%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,579241+43,01%+43,75%
ago/20265,533354+41,83%+42,50%
jul/20265,47515+40,34%+40,96%
jun/20265,411571+38,71%+39,27%
mai/20265,353505+37,22%+37,73%
abr/20265,298923+35,82%+36,27%
mar/20265,244426+34,43%+34,80%
fev/20265,182665+32,84%+33,18%
jan/20265,133386+31,58%+31,87%
dez/20255,07594+30,11%+30,35%
nov/20255,016522+28,59%+28,78%
out/20254,964731+27,26%+27,44%
set/20254,905117+25,73%+25,83%
ago/20254,84617+24,22%+24,32%
jul/20254,792195+22,84%+22,89%
jun/20254,732459+21,30%+21,34%
mai/20254,682236+20,02%+20,02%
abr/20254,629053+18,65%+18,67%
mar/20254,582518+17,46%+17,43%
fev/20254,539168+16,35%+16,31%
jan/20254,495446+15,23%+15,17%
dez/20244,449697+14,06%+14,02%
nov/20244,412564+13,10%+12,97%
out/20244,365725+11,90%+12,08%
set/20244,326115+10,89%+11,05%
ago/20244,29067+9,98%+10,13%
jul/20244,25409+9,04%+9,18%
jun/20244,216402+8,08%+8,20%
mai/20244,18399+7,25%+7,35%
abr/20244,150198+6,38%+6,47%
mar/20244,114304+5,46%+5,53%
fev/20244,08055+4,59%+4,66%
jan/20244,048694+3,78%+3,83%
dez/20234,010343+2,79%+2,83%
nov/20233,975163+1,89%+1,92%
out/20233,939815+0,99%+1,00%
set/20233,9013050,00%0,00%
Cota
5,579241
Patrimônio líquido
R$ 186.440.545,55
Cotistas
200
Volatilidade (12 meses)
0,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 36.291.030,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mapfre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 186.351.485,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.