Fundo de investimento
Aspecir Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.911.479/0001-67
Aspecir Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por 4Um Gestão de Recursos Ltda. e administrado por 4Um DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.358.055,01, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,92%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,20% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,3% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- 4UM DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 62.971.594,47 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,3%R$ 69.361.119,31
- Operações Compromissadas1,6%R$ 1.149.917,37
- Valores a receber0,0%R$ 12.496,44
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 198,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,92%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | +10,14% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +11,92% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +22,93% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +30,47% | 45,15% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 95,437294 | +29,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 94,655042 | +28,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 93,656358 | +27,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 92,581324 | +25,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 91,603556 | +24,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 90,661387 | +22,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 89,727891 | +21,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 88,652993 | +20,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 87,81701 | +19,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 86,650731 | +17,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 87,708172 | +18,98% | +28,78% |
| out/2025 | 86,98793 | +18,00% | +27,44% |
| set/2025 | 86,109148 | +16,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 85,2747 | +15,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 84,500731 | +14,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 83,634809 | +13,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 82,924942 | +12,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 82,172172 | +11,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 81,517791 | +10,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 80,928976 | +9,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 80,319808 | +8,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 79,62009 | +8,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 79,161594 | +7,38% | +12,97% |
| out/2024 | 78,678038 | +6,73% | +12,08% |
| set/2024 | 78,120611 | +5,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 77,637733 | +5,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 77,165865 | +4,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 76,366203 | +3,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 76,333897 | +3,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 76,049679 | +3,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 76,326326 | +3,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 76,11532 | +3,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 75,776365 | +2,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 75,235041 | +2,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 74,714912 | +1,35% | +1,92% |
| out/2023 | 74,225977 | +0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 73,718474 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 95,437294
- Patrimônio líquido
- R$ 69.358.055,01
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 502.783,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aspecir Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 69.325.429,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.