Fundo de investimento
Itaú Unibanco Fidelidade W3 Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.928.916/0001-55
Itaú Unibanco Fidelidade W3 Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.083.428.712,27, distribuído entre 143 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,48%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,3% em títulos públicos e 35,7% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.456.066.597,96 em 12/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos64,3%R$ 1.367.564.321,67
- Operações Compromissadas35,7%R$ 758.503.534,11
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 13.121,41
Maiores posições
- 143,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 235,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 312,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,48%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 123% |
| No ano | +9,01% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +14,48% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +29,40% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +41,26% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,044707 | +40,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,969645 | +39,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,888454 | +37,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,792846 | +35,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,731135 | +34,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,668787 | +33,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,606582 | +31,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,647575 | +32,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,57244 | +31,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,462481 | +29,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,419638 | +28,19% | +28,78% |
| out/2025 | 6,317438 | +26,15% | +27,44% |
| set/2025 | 6,219806 | +24,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,153645 | +22,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,049667 | +20,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,028043 | +20,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,938984 | +18,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,884068 | +17,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,775111 | +15,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,724743 | +14,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,679328 | +13,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,637368 | +12,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,590448 | +11,63% | +12,97% |
| out/2024 | 5,531532 | +10,45% | +12,08% |
| set/2024 | 5,485748 | +9,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,444121 | +8,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,400566 | +7,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,353413 | +6,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,316684 | +6,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,272075 | +5,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,266545 | +5,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,22397 | +4,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,196513 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,149776 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,089691 | +1,63% | +1,92% |
| out/2023 | 5,025457 | +0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 5,007963 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,044707
- Patrimônio líquido
- R$ 2.083.428.712,27
- Cotistas
- 143
- Volatilidade (12 meses)
- 2,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 419.208.230,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Unibanco Fidelidade W3 Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.085.193.506,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.