Fundo de investimento
Classe Única Iceberg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 07.939.851/0001-43
Classe Única Iceberg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bank Of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.A. e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.506.086.265,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,99%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 39,2% em títulos públicos e 19,5% em operações compromissadas, num total de 1.948 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 2.289.271.902,99 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos39,2%R$ 3.308.898.193,49
- Operações Compromissadas19,5%R$ 1.642.995.165,14
- Opções - Posições titulares19,1%R$ 1.613.144.362,84
- Opções - Posições lançadas9,0%R$ 760.256.870,40
- Ações8,2%R$ 689.730.212,02
- Outros (8 categorias)5,1%R$ 430.704.957,97
Maiores posições
- 168,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,4%
IBOV IBO/
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 54,2%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 63,4%
BOVA CI
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 73,0%
BBAS ON NM
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 83,0%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/04/2027
Opção flexível de venda · Opções - Posições titulares
- 92,1%
BOVA CI
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 102,0%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 1.948 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,99%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,73% | 0,88% | -198% |
| No ano | -3,80% | 10,28% | -37% |
| 12 meses | +15,99% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +41,70% | 30,53% | 137% |
| 36 meses | +72,96% | 45,15% | 162% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,703996 | +78,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,734048 | +81,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,835316 | +92,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,685136 | +76,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,756246 | +83,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,757647 | +84,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,870506 | +95,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,819999 | +90,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,809161 | +89,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,771384 | +85,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,671683 | +75,07% | +28,78% |
| out/2025 | 1,513409 | +58,49% | +27,44% |
| set/2025 | 1,612317 | +68,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,469148 | +53,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,497665 | +56,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,435042 | +50,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,45882 | +52,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,439528 | +50,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,430205 | +49,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,420291 | +48,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,379826 | +44,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,401417 | +46,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,357199 | +42,13% | +12,97% |
| out/2024 | 1,327847 | +39,06% | +12,08% |
| set/2024 | 1,224836 | +28,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,202551 | +25,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,168884 | +22,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,153628 | +20,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,153522 | +20,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,142664 | +19,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,115047 | +16,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,092571 | +14,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,082852 | +13,40% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,070121 | +12,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,047322 | +9,68% | +1,92% |
| out/2023 | 0,990475 | +3,73% | +1,00% |
| set/2023 | 0,95488 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,703996
- Patrimônio líquido
- R$ 4.506.086.265,95
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 26,96%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.597.827.500,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Classe Única Iceberg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.519.732.545,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.