Fundo de investimento
Santander Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada
CNPJ 07.966.986/0001-06
Santander Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.396.842.204,15, distribuído entre 43 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,79%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,4% em títulos públicos e 32,6% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.393.214.230,18 em 27/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos67,4%R$ 17.478.982.232,38
- Operações Compromissadas32,6%R$ 8.437.784.542,69
- Valores a receber0,0%R$ 28.121,79
- Disponibilidades0,0%R$ 26.956,09
Maiores posições
- 167,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,79%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,39% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,79% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,83% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,58% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 68,7113 | +44,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 68,117862 | +42,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 67,371969 | +41,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 66,558459 | +39,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 65,820159 | +38,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 65,112966 | +36,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 64,412127 | +35,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 63,609398 | +33,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 62,978893 | +32,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 62,244645 | +30,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 61,490315 | +29,01% | +28,78% |
| out/2025 | 60,846729 | +27,66% | +27,44% |
| set/2025 | 60,073546 | +26,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 59,343746 | +24,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 58,657083 | +23,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 57,905011 | +21,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 57,273931 | +20,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 56,622107 | +18,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 56,034236 | +17,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 55,500561 | +16,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 54,957727 | +15,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 54,373825 | +14,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 53,898334 | +13,08% | +12,97% |
| out/2024 | 53,462443 | +12,17% | +12,08% |
| set/2024 | 52,963294 | +11,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 52,51959 | +10,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 52,060495 | +9,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 51,589454 | +8,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 51,180991 | +7,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 50,758026 | +6,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 50,308768 | +5,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 49,889237 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 49,48902 | +3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 49,01101 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 48,570842 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 48,132851 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 47,662876 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 68,7113
- Patrimônio líquido
- R$ 26.396.842.204,15
- Cotistas
- 43
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.574.067.390,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.343.739.422,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.