Fundo de investimento

Santander Pb Rk Exclusivo Ações - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

CNPJ 07.990.085/0001-41

Santander Pb Rk Exclusivo Ações - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 441.012.822,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,04%, o equivalente a 141% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,60% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 327.759.748,95 em 11/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+22,04%141% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,58%0,88%295%
No ano+12,47%10,28%121%
12 meses+22,04%15,64%141%
24 meses+41,05%30,53%134%
36 meses+81,49%45,15%180%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202629,798888+80,42%+43,75%
ago/202629,048144+75,87%+42,50%
jul/202628,658665+73,51%+40,96%
jun/202628,11944+70,25%+39,27%
mai/202628,174255+70,58%+37,73%
abr/202629,052325+75,90%+36,27%
mar/202628,860543+74,74%+34,80%
fev/202628,906148+75,01%+33,18%
jan/202628,253772+71,06%+31,87%
dez/202526,49568+60,42%+30,35%
nov/202526,246133+58,91%+28,78%
out/202525,303001+53,20%+27,44%
set/202524,860745+50,52%+25,83%
ago/202524,41708+47,83%+24,32%
jul/202523,784998+44,01%+22,89%
jun/202523,941433+44,95%+21,34%
mai/202523,660957+43,26%+20,02%
abr/202523,199341+40,46%+18,67%
mar/202522,671053+37,26%+17,43%
fev/202522,186444+34,33%+16,31%
jan/202522,207695+34,46%+15,17%
dez/202421,775728+31,84%+14,02%
nov/202421,766341+31,78%+12,97%
out/202421,835505+32,20%+12,08%
set/202421,981667+33,09%+11,05%
ago/202421,125901+27,91%+10,13%
jul/202420,514108+24,20%+9,18%
jun/202420,571067+24,55%+8,20%
mai/202419,192222+16,20%+7,35%
abr/202420,562087+24,49%+6,47%
mar/202420,54003+24,36%+5,53%
fev/202418,779743+13,70%+4,66%
jan/202418,385521+11,32%+3,83%
dez/202318,271742+10,63%+2,83%
nov/202317,18015+4,02%+1,92%
out/202315,688129-5,02%+1,00%
set/202316,5165970,00%0,00%
Cota
29,798888
Patrimônio líquido
R$ 441.012.822,87
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,60%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Rk Exclusivo Ações - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 443.163.529,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.