Fundo de investimento

Institucional Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 07.996.510/0001-00

Institucional Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Genial Gestão Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.989.293,29, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 45,16%, o equivalente a -289% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 74,57% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GENIAL GESTÃO LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 14.256.306,04 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,3%R$ 8.872.929,78
  • Disponibilidades0,7%R$ 64.370,05
  • Valores a receber0,0%R$ 1.673,41

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    111,9%
  2. 1 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-45,16%-289% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%90%
No ano-47,46%10,28%-462%
12 meses-45,16%15,64%-289%
24 meses-39,51%30,53%-129%
36 meses-15,78%45,15%-35%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%-25%0,0%25%50%75%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,135149-18,58%+43,75%
ago/20260,134088-19,22%+42,50%
jul/20260,132727-20,04%+40,96%
jun/20260,131558-20,74%+39,27%
mai/20260,129664-21,88%+37,73%
abr/20260,127918-22,93%+36,27%
mar/20260,125585-24,34%+34,80%
fev/20260,124269-25,13%+33,18%
jan/20260,123514-25,59%+31,87%
dez/20250,257253+54,99%+30,35%
nov/20250,25441+53,27%+28,78%
out/20250,252025+51,84%+27,44%
set/20250,249192+50,13%+25,83%
ago/20250,246461+48,48%+24,32%
jul/20250,243886+46,93%+22,89%
jun/20250,241041+45,22%+21,34%
mai/20250,238697+43,81%+20,02%
abr/20250,236246+42,33%+18,67%
mar/20250,234166+41,08%+17,43%
fev/20250,232219+39,90%+16,31%
jan/20250,230249+38,72%+15,17%
dez/20240,228317+37,55%+14,02%
nov/20240,226667+36,56%+12,97%
out/20240,225518+35,87%+12,08%
set/20240,224456+35,23%+11,05%
ago/20240,223424+34,60%+10,13%
jul/20240,170055+2,45%+9,18%
jun/20240,170492+2,72%+8,20%
mai/20240,168517+1,53%+7,35%
abr/20240,168008+1,22%+6,47%
mar/20240,170712+2,85%+5,53%
fev/20240,169609+2,18%+4,66%
jan/20240,168627+1,59%+3,83%
dez/20230,167088+0,66%+2,83%
nov/20230,167054+0,64%+1,92%
out/20230,166296+0,19%+1,00%
set/20230,1659850,00%0,00%
Cota
0,135149
Patrimônio líquido
R$ 7.989.293,29
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
74,57%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Institucional Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 7.985.824,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.