Fundo de investimento
Itaú Federal Provision Renda Fixa Curto Prazo FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 08.001.060/0001-30
Itaú Federal Provision Renda Fixa Curto Prazo FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 218.775.748,43, distribuído entre 168 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,42%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Federal Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 167.400.286,97 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master FEDERAL RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 03.364.790/0001-82). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 221.077.970,69
- Disponibilidades0,0%R$ 74.759,97
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,42%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,88% | 86% |
| No ano | +8,84% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,42% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +25,72% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +37,32% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 31,181989 | +36,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 30,948491 | +35,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 30,660218 | +33,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 30,342723 | +32,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 30,051919 | +31,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 29,775609 | +30,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 29,49693 | +28,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 29,18951 | +27,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 28,939147 | +26,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 28,649842 | +25,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 28,34922 | +23,82% | +28,78% |
| out/2025 | 28,092381 | +22,70% | +27,44% |
| set/2025 | 27,78447 | +21,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 27,493276 | +20,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 27,218203 | +18,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 26,919913 | +17,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 26,666415 | +16,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 26,406673 | +15,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 26,168322 | +14,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 25,955587 | +13,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 25,739901 | +12,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 25,523051 | +11,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 25,326601 | +10,62% | +12,97% |
| out/2024 | 25,160918 | +9,89% | +12,08% |
| set/2024 | 24,970862 | +9,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 24,801808 | +8,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 24,6275 | +7,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 24,446473 | +6,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 24,290142 | +6,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 24,125898 | +5,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 23,951561 | +4,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 23,787971 | +3,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 23,631173 | +3,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 23,442071 | +2,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 23,267366 | +1,62% | +1,92% |
| out/2023 | 23,089167 | +0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 22,89591 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 31,181989
- Patrimônio líquido
- R$ 218.775.748,43
- Cotistas
- 168
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.700.303,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Federal Provision Renda Fixa Curto Prazo FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 220.202.265,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.