Fundo de investimento
Itaú Empresa Renda Fixa Referenciado DI Vip FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 08.009.152/0001-67
Itaú Empresa Renda Fixa Referenciado DI Vip FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.532.436.539,27, distribuído entre 625 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,65%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Special Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 33,4% em títulos públicos e 30,0% em operações compromissadas, num total de 640 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.957.456.233,04 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/09/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 01.597.187/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos33,4%R$ 46.521.391.120,50
- Operações Compromissadas30,0%R$ 41.806.711.921,91
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,1%R$ 22.419.378.861,99
- Debêntures13,7%R$ 19.125.092.113,56
- Cotas de Fundos5,9%R$ 8.147.945.211,10
- Outros (7 categorias)0,8%R$ 1.162.799.226,06
Maiores posições
- 133,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 313,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 44,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,5%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,0%
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 72,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 101,0%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 640 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,65%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,30% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,65% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,64% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +46,52% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5.979,658756 | +45,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 5.928,588236 | +43,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 5.864,346813 | +42,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 5.792,697277 | +40,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 5.727,726779 | +38,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 5.665,903231 | +37,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 5.605,351159 | +35,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 5.539,657639 | +34,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 5.485,207727 | +33,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 5.421,427318 | +31,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 5.355,349321 | +29,86% | +28,78% |
| out/2025 | 5.300,395573 | +28,52% | +27,44% |
| set/2025 | 5.234,43498 | +26,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 5.170,270799 | +25,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 5.112,14499 | +23,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 5.047,315705 | +22,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 4.991,132639 | +21,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 4.934,182642 | +19,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 4.882,243886 | +18,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 4.834,749833 | +17,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 4.786,428253 | +16,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 4.736,566691 | +14,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 4.697,406724 | +13,90% | +12,97% |
| out/2024 | 4.659,537273 | +12,98% | +12,08% |
| set/2024 | 4.616,500615 | +11,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 4.577,221263 | +10,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 4.534,556527 | +9,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 4.490,360103 | +8,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.453,544537 | +7,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 4.411,480375 | +6,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 4.371,472462 | +6,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 4.333,050916 | +5,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 4.295,044732 | +4,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 4.251,552594 | +3,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 4.211,347858 | +2,12% | +1,92% |
| out/2023 | 4.167,485963 | +1,05% | +1,00% |
| set/2023 | 4.124,038768 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5.979,658756
- Patrimônio líquido
- R$ 1.532.436.539,27
- Cotistas
- 625
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 495.109.553,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Empresa Renda Fixa Referenciado DI Vip FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.531.686.174,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.