Fundo de investimento

Banestes BTG Pactual Absoluto Institucional FIC de FIF de Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 08.018.849/0001-02

Banestes BTG Pactual Absoluto Institucional FIC de FIF de Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.598.979,15, distribuído entre 49 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,58%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,88% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 16.849.610,73 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 97,1% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES (CNPJ 11.977.794/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,58%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,51%0,88%400%
No ano+2,39%10,28%23%
12 meses+11,58%15,64%74%
24 meses+9,94%30,53%33%
36 meses+19,68%45,15%44%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,078853+18,93%+43,75%
ago/20262,008417+14,90%+42,50%
jul/20261,984807+13,55%+40,96%
jun/20262,020897+15,62%+39,27%
mai/20261,980991+13,33%+37,73%
abr/20262,124194+21,53%+36,27%
mar/20262,153108+23,18%+34,80%
fev/20262,159061+23,52%+33,18%
jan/20262,164987+23,86%+31,87%
dez/20252,030376+16,16%+30,35%
nov/20252,06947+18,40%+28,78%
out/20251,937157+10,83%+27,44%
set/20251,932347+10,55%+25,83%
ago/20251,86314+6,59%+24,32%
jul/20251,721198-1,53%+22,89%
jun/20251,875163+7,28%+21,34%
mai/20251,840306+5,29%+20,02%
abr/20251,700654-2,70%+18,67%
mar/20251,549066-11,38%+17,43%
fev/20251,589875-9,04%+16,31%
jan/20251,628394-6,84%+15,17%
dez/20241,573464-9,98%+14,02%
nov/20241,696369-2,95%+12,97%
out/20241,776948+1,66%+12,08%
set/20241,799936+2,98%+11,05%
ago/20241,890913+8,18%+10,13%
jul/20241,819011+4,07%+9,18%
jun/20241,781161+1,90%+8,20%
mai/20241,742799-0,29%+7,35%
abr/20241,812658+3,70%+6,47%
mar/20241,954217+11,80%+5,53%
fev/20241,949898+11,56%+4,66%
jan/20241,903817+8,92%+3,83%
dez/20231,969787+12,69%+2,83%
nov/20231,879519+7,53%+1,92%
out/20231,680829-3,84%+1,00%
set/20231,7479090,00%0,00%
Cota
2,078853
Patrimônio líquido
R$ 4.598.979,15
Cotistas
49
Volatilidade (12 meses)
22,88%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.875.433,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Banestes BTG Pactual Absoluto Institucional FIC de FIF de Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.654.968,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.