Fundo de investimento

Caixa IBOVESPA Ativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 08.046.355/0001-23

Caixa IBOVESPA Ativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.710.969,87, distribuído entre 1.373 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,27%, o equivalente a 149% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,7% em ações e 6,3% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 85 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 31.949.494,03 em 10/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações91,7%R$ 31.064.265,74
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,3%R$ 2.124.609,64
  • Valores a receber1,2%R$ 403.954,99
  • Cotas de Fundos0,8%R$ 271.366,56
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 8.936,10
  • Opções - Posições lançadas0,0%R$ 1.720,00

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    9,7%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    7,1%
  3. 3

    MINERVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,7%
  4. 4

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    6,3%
  5. 5

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,5%
  6. 6

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,3%
  7. 7

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,3%
  8. 8

    Rede DOR ON

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  9. 9

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  10. 10

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,3%
  11. 10 maiores de 85 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+23,27%149% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,58%0,88%408%
No ano+9,36%10,28%91%
12 meses+23,27%15,64%149%
24 meses+27,21%30,53%89%
36 meses+44,80%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,294584+44,12%+43,75%
ago/20262,21535+39,14%+42,50%
jul/20262,231249+40,14%+40,96%
jun/20262,202972+38,36%+39,27%
mai/20262,212451+38,96%+37,73%
abr/20262,351104+47,67%+36,27%
mar/20262,366663+48,64%+34,80%
fev/20262,40733+51,20%+33,18%
jan/20262,34023+46,98%+31,87%
dez/20252,09818+31,78%+30,35%
nov/20252,076623+30,43%+28,78%
out/20251,966735+23,53%+27,44%
set/20251,926198+20,98%+25,83%
ago/20251,861373+16,91%+24,32%
jul/20251,7444+9,56%+22,89%
jun/20251,803891+13,30%+21,34%
mai/20251,782066+11,93%+20,02%
abr/20251,758551+10,45%+18,67%
mar/20251,700348+6,79%+17,43%
fev/20251,609973+1,12%+16,31%
jan/20251,656458+4,04%+15,17%
dez/20241,585825-0,40%+14,02%
nov/20241,659258+4,21%+12,97%
out/20241,715372+7,74%+12,08%
set/20241,741716+9,39%+11,05%
ago/20241,803748+13,29%+10,13%
jul/20241,704762+7,07%+9,18%
jun/20241,64602+3,38%+8,20%
mai/20241,624017+2,00%+7,35%
abr/20241,683801+5,75%+6,47%
mar/20241,726253+8,42%+5,53%
fev/20241,740595+9,32%+4,66%
jan/20241,7268+8,46%+3,83%
dez/20231,814618+13,97%+2,83%
nov/20231,714255+7,67%+1,92%
out/20231,538525-3,37%+1,00%
set/20231,5921730,00%0,00%
Cota
2,294584
Patrimônio líquido
R$ 34.710.969,87
Cotistas
1.373
Volatilidade (12 meses)
18,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.043.257,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa IBOVESPA Ativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 35.027.297,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.