Fundo de investimento
Alfaprev Rf Master FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Prev Resp Limitada
CNPJ 08.058.757/0001-48
Alfaprev Rf Master FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Prev Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.092.442,95, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,25%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,58% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 98,9% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 176.890.901,87 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
1,9% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,9%R$ 128.522.661,30
- Valores a receber0,7%R$ 918.035,13
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 321.024,68
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 107.026,80
- Disponibilidades0,0%R$ 21.120,73
Maiores posições
- 197,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 40,1%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,25%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 123% |
| No ano | +10,09% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,25% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +31,92% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +46,65% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 736,083023 | +45,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 728,228327 | +43,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 721,643611 | +42,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 712,192002 | +40,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 704,981273 | +39,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 697,362033 | +37,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 690,752187 | +36,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 684,731768 | +35,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 677,673585 | +33,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 668,624308 | +32,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 661,493813 | +30,61% | +28,78% |
| out/2025 | 653,898934 | +29,12% | +27,44% |
| set/2025 | 646,023491 | +27,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 638,696173 | +26,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 631,184214 | +24,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 622,732027 | +22,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 615,681637 | +21,57% | +20,02% |
| abr/2025 | 607,583434 | +19,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 600,68697 | +18,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 596,050989 | +17,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 589,951476 | +16,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 586,883725 | +15,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 578,703559 | +14,27% | +12,97% |
| out/2024 | 570,44112 | +12,64% | +12,08% |
| set/2024 | 563,427933 | +11,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 557,958648 | +10,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 552,754808 | +9,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 546,516088 | +7,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 544,451536 | +7,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 538,748477 | +6,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 536,984589 | +6,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 532,862052 | +5,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 527,942842 | +4,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 523,252935 | +3,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 517,169963 | +2,12% | +1,92% |
| out/2023 | 510,538269 | +0,81% | +1,00% |
| set/2023 | 506,446202 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 736,083023
- Patrimônio líquido
- R$ 121.092.442,95
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 46.170.637,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alfaprev Rf Master FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Prev Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 121.198.118,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.