Fundo de investimento
Caixa Funcef Habitacional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.070.787/0001-70
Caixa Funcef Habitacional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.692.662,82, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,85%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,8% em títulos públicos e 21,1% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 38.223.262,17 em 03/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos78,8%R$ 21.669.812,37
- Operações Compromissadas21,1%R$ 5.811.526,40
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 5.598,78
- Valores a receber0,0%R$ 4.957,69
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 163,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 315,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
FUT DI1/N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DI1/F32
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,85%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +8,41% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +12,85% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +25,88% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +37,19% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,75091 | +36,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,693702 | +34,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,630932 | +33,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,560921 | +32,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,523615 | +31,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,45783 | +30,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,368114 | +28,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,378703 | +28,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,318621 | +27,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,227211 | +25,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,184135 | +24,67% | +28,78% |
| out/2025 | 6,111341 | +23,20% | +27,44% |
| set/2025 | 6,039363 | +21,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,982161 | +20,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,916713 | +19,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,852068 | +17,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,793377 | +16,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,735798 | +15,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,680986 | +14,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,630975 | +13,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,579578 | +12,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,526807 | +11,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,486139 | +10,60% | +12,97% |
| out/2024 | 5,445956 | +9,79% | +12,08% |
| set/2024 | 5,399168 | +8,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,363045 | +8,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,325374 | +7,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,287544 | +6,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,251983 | +5,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,219734 | +5,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,200594 | +4,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,16539 | +4,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,128083 | +3,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,083247 | +2,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,042747 | +1,66% | +1,92% |
| out/2023 | 5,00221 | +0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 4,960478 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,75091
- Patrimônio líquido
- R$ 27.692.662,82
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,22%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.781.049,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Funcef Habitacional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.691.265,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.