Fundo de investimento
Caixa Sustentabilidade Empresarial Ise - Is Fundo de Investimento Financeiro em Ações -Resp Limitada
CNPJ 08.070.838/0001-63
Caixa Sustentabilidade Empresarial Ise - Is Fundo de Investimento Financeiro em Ações -Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.070.618,26, distribuído entre 262 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,07%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,5% em ações e 10,0% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 71 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 2.815.395,17 em 10/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações87,5%R$ 1.779.149,35
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários10,0%R$ 203.233,72
- Valores a receber1,6%R$ 31.532,27
- Cotas de Fundos1,0%R$ 20.054,98
Maiores posições
- 14,1%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 23,1%
KLABIN S/A UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 32,9%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 42,9%
WEG ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 52,8%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 62,8%
BRASIL ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 72,8%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 82,8%
COPEL ON N1
Ação ordinária · Ações
- 92,7%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 102,7%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 71 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,07%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,09% | 0,88% | 467% |
| No ano | +3,99% | 10,28% | 39% |
| 12 meses | +12,07% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +16,48% | 30,53% | 54% |
| 36 meses | +26,65% | 45,15% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,772599 | +29,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,702946 | +23,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,733385 | +26,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,712779 | +24,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,708617 | +24,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,857057 | +35,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,888912 | +37,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,935075 | +40,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,868075 | +36,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,704569 | +24,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,745721 | +27,10% | +28,78% |
| out/2025 | 1,625834 | +18,38% | +27,44% |
| set/2025 | 1,613726 | +17,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,581753 | +15,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,476307 | +7,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,588631 | +15,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,562223 | +13,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,506718 | +9,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,367939 | -0,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,308119 | -4,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,346933 | -1,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,276453 | -7,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,367192 | -0,46% | +12,97% |
| out/2024 | 1,443743 | +5,12% | +12,08% |
| set/2024 | 1,480637 | +7,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,521786 | +10,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,438319 | +4,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,400486 | +1,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,385866 | +0,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,437379 | +4,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,528673 | +11,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,511145 | +10,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,483067 | +7,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,560123 | +13,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,472546 | +7,21% | +1,92% |
| out/2023 | 1,283258 | -6,57% | +1,00% |
| set/2023 | 1,373459 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,772599
- Patrimônio líquido
- R$ 2.070.618,26
- Cotistas
- 262
- Volatilidade (12 meses)
- 20,30%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 761.649,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Sustentabilidade Empresarial Ise - Is Fundo de Investimento Financeiro em Ações -Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.092.867,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.