Fundo de investimento
Caixa Exclusivo Ipê Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.070.860/0001-03
Caixa Exclusivo Ipê Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 393.190.066,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,81%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 398.016.175,72 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,5%R$ 378.063.201,48
- Operações Compromissadas2,4%R$ 9.384.653,64
- Valores a receber0,0%R$ 158.047,55
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 197,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,81%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,46% | 0,88% | 166% |
| No ano | +10,10% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +14,81% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +24,72% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +33,69% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,870991 | +34,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,786647 | +32,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,709084 | +30,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,640129 | +28,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,646921 | +29,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,587708 | +27,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,502813 | +25,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,459897 | +24,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,390505 | +23,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,332439 | +21,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,293923 | +20,97% | +28,78% |
| out/2025 | 5,209977 | +19,05% | +27,44% |
| set/2025 | 5,156631 | +17,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,113766 | +16,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,063047 | +15,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,031878 | +14,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,027553 | +14,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,988264 | +13,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,895389 | +11,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,884943 | +11,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,838743 | +10,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,750037 | +8,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,774159 | +9,09% | +12,97% |
| out/2024 | 4,758086 | +8,72% | +12,08% |
| set/2024 | 4,731759 | +8,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,707328 | +7,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,681689 | +6,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,652432 | +6,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,622473 | +5,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,587439 | +4,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,602616 | +5,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,569325 | +4,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,543088 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,517285 | +3,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,45803 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 4,380259 | +0,09% | +1,00% |
| set/2023 | 4,376351 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,870991
- Patrimônio líquido
- R$ 393.190.066,17
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 64.007.846,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Exclusivo Ipê Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 393.127.808,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.