Fundo de investimento
Bradesco H FIF - CIC de Ações Small Caps - Resp Limitada
CNPJ 08.154.725/0001-46
Bradesco H FIF - CIC de Ações Small Caps - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.922.363,89, distribuído entre 151 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,75%, o equivalente a -11% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Bradesco H Small Caps FI Financeiro - Cia - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,5% em ações e 8,0% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 112 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.797.921,62 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (CNPJ 07.986.196/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações90,5%R$ 12.068.698,96
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,0%R$ 1.064.451,97
- Valores a receber1,0%R$ 133.245,40
- Operações Compromissadas0,4%R$ 55.728,07
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 1.945,00
Maiores posições
- 16,1%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 25,8%
TOTVS ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 33,9%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 43,5%
ASSAI ON NM
Ação ordinária · Ações
- 53,3%
LOJAS RENNER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 62,9%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 72,7%
MULTIPLAN ON N2
Ação ordinária · Ações
- 82,7%
FLEURY ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 92,7%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,6%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 112 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,75%-11% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,32% | 0,88% | 379% |
| No ano | -5,01% | 10,28% | -49% |
| 12 meses | -1,75% | 15,64% | -11% |
| 24 meses | -0,43% | 30,53% | -1% |
| 36 meses | -5,07% | 45,15% | -11% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,882377 | -2,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,821817 | -5,24% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,850289 | -3,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,868534 | -2,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,935591 | +0,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,014502 | +4,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,083383 | +8,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,214299 | +15,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,177702 | +13,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,981672 | +3,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,057276 | +7,01% | +28,78% |
| out/2025 | 1,944235 | +1,13% | +27,44% |
| set/2025 | 1,941482 | +0,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,915954 | -0,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,814818 | -5,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,941512 | +0,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,925092 | +0,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,822229 | -5,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,685016 | -12,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,581886 | -17,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,64911 | -14,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,558023 | -18,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,692564 | -11,96% | +12,97% |
| out/2024 | 1,775224 | -7,66% | +12,08% |
| set/2024 | 1,804848 | -6,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,890534 | -1,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,813124 | -5,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,790994 | -6,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,8011 | -6,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,868462 | -2,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,034371 | +5,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,991476 | +3,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,985781 | +3,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,130953 | +10,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,994584 | +3,75% | +1,92% |
| out/2023 | 1,776922 | -7,57% | +1,00% |
| set/2023 | 1,922524 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,882377
- Patrimônio líquido
- R$ 10.922.363,89
- Cotistas
- 151
- Volatilidade (12 meses)
- 22,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.221.054,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco H FIF - CIC de Ações Small Caps - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Small Caps
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.991.429,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.