Fundo de investimento

Dinâmica Energia Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 08.196.003/0001-54

Dinâmica Energia Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Clássico S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.179.175.031,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,81%, o equivalente a 203% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,4% em ações e 15,9% em operações compromissadas, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO CLÁSSICO S.A.
Administrador
BANCO CLÁSSICO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 26.134.224.378,45 em 28/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Ações72,4%R$ 25.698.092.408,43
  • Operações Compromissadas15,9%R$ 5.645.838.879,60
  • Títulos Públicos9,2%R$ 3.272.435.410,69
  • Valores a receber2,5%R$ 873.318.224,30
  • Disponibilidades0,0%R$ 29.694,69

Maiores posições

  1. 1

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    31,5%
  2. 2

    AXIA ON

    Ação ordinária · Ações

    14,7%
  3. 3

    CEMIG ON EJ N1

    Ação ordinária · Ações

    14,6%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,1%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,2%
  6. 6

    CEMIG PN EJ N1

    Ação preferencial · Ações

    6,3%
  7. 7

    AXIA PNC

    Ação preferencial · Ações

    3,0%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,8%
  9. 9

    CEG ON

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  10. 10

    DNEN ON

    Ação ordinária · Ações

    0,0%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+31,81%203% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,76%0,88%543%
No ano+22,11%10,28%215%
12 meses+31,81%15,64%203%
24 meses+42,53%30,53%139%
36 meses+70,64%45,15%156%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026246.082,440135+65,81%+43,75%
ago/2026234.898,965422+58,28%+42,50%
jul/2026230.534,256685+55,34%+40,96%
jun/2026218.744,010737+47,39%+39,27%
mai/2026222.724,488084+50,08%+37,73%
abr/2026243.534,772231+64,10%+36,27%
mar/2026241.340,659981+62,62%+34,80%
fev/2026222.514,854901+49,93%+33,18%
jan/2026211.462,776454+42,49%+31,87%
dez/2025201.525,687588+35,79%+30,35%
nov/2025198.115,701707+33,49%+28,78%
out/2025190.561,76085+28,40%+27,44%
set/2025191.190,277687+28,83%+25,83%
ago/2025186.697,108688+25,80%+24,32%
jul/2025181.995,59021+22,63%+22,89%
jun/2025181.763,193697+22,48%+21,34%
mai/2025182.598,345442+23,04%+20,02%
abr/2025174.908,340608+17,86%+18,67%
mar/2025176.949,412339+19,23%+17,43%
fev/2025174.374,041158+17,50%+16,31%
jan/2025175.773,328626+18,44%+15,17%
dez/2024170.437,899092+14,84%+14,02%
nov/2024171.263,909846+15,40%+12,97%
out/2024167.632,154078+12,95%+12,08%
set/2024167.731,919346+13,02%+11,05%
ago/2024172.648,263567+16,33%+10,13%
jul/2024160.843,067414+8,38%+9,18%
jun/2024157.121,48268+5,87%+8,20%
mai/2024154.675,276396+4,22%+7,35%
abr/2024148.253,381491-0,10%+6,47%
mar/2024146.840,063083-1,06%+5,53%
fev/2024149.885,51034+1,00%+4,66%
jan/2024151.807,997316+2,29%+3,83%
dez/2023148.703,173839+0,20%+2,83%
nov/2023145.215,525587-2,15%+1,92%
out/2023141.706,871462-4,52%+1,00%
set/2023148.408,3008090,00%0,00%
Cota
246.082,440135
Patrimônio líquido
R$ 37.179.175.031,95
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,18%
Captação líquida (12 meses)
R$ 193.730.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dinâmica Energia Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 37.580.897.818,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.