Fundo de investimento
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Toucan Xxxi Rec - Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.244.567/0001-15
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Toucan Xxxi Rec - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.634.562.424,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,96%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.833.372.500,19 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 5.538.226.561,90
- Operações Compromissadas0,1%R$ 5.629.082,97
- Valores a receber0,0%R$ 19.531,59
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,96%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,64% | 0,88% | 187% |
| No ano | +8,14% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +10,96% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +22,05% | 30,53% | 72% |
| 36 meses | +35,94% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 54,159865 | +34,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 53,285542 | +32,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 53,133952 | +32,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 53,413116 | +32,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 53,351895 | +32,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 52,583758 | +30,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 50,978428 | +26,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 50,455854 | +25,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 50,556715 | +25,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 50,081826 | +24,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 49,794439 | +23,90% | +28,78% |
| out/2025 | 49,429875 | +23,00% | +27,44% |
| set/2025 | 49,293926 | +22,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 48,809509 | +21,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 48,393578 | +20,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 48,497891 | +20,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 49,032655 | +22,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 48,98589 | +21,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 48,629662 | +21,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 48,517655 | +20,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 47,777763 | +18,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 47,361641 | +17,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 46,655113 | +16,09% | +12,97% |
| out/2024 | 45,831097 | +14,04% | +12,08% |
| set/2024 | 44,890331 | +11,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 44,375827 | +10,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 43,989517 | +9,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 43,455354 | +8,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 42,878764 | +6,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 42,27896 | +5,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 41,922088 | +4,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 41,899919 | +4,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 41,895532 | +4,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 41,610892 | +3,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 41,06095 | +2,17% | +1,92% |
| out/2023 | 40,608205 | +1,05% | +1,00% |
| set/2023 | 40,187726 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 54,159865
- Patrimônio líquido
- R$ 5.634.562.424,13
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 535.921.987,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Toucan Xxxi Rec - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.628.889.107,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.