Fundo de investimento

Bradesco FIF - CIC Renda Fixa Crédito Privado Gsi -Responsabilidade Limitada

CNPJ 08.246.287/0001-46

Bradesco FIF - CIC Renda Fixa Crédito Privado Gsi -Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 118.532.689,40, distribuído entre 39 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,93%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,18% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Corporate FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 26,8% em debêntures, num total de 223 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 99.575.801,27 em 17/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO CORPORATE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 04.228.545/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF40,4%R$ 270.623.863,07
  • Debêntures26,8%R$ 179.551.808,02
  • Operações Compromissadas17,7%R$ 118.512.236,46
  • Títulos Públicos8,2%R$ 55.045.091,13
  • Cotas de Fundos6,2%R$ 41.721.074,75
  • Outros (3 categorias)0,6%R$ 4.324.456,15

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    26,4%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,3%
  4. 4

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,1%
  5. 5

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,8%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,7%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  8. 8

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  9. 9

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  10. 10

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  11. 10 maiores de 223 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,93%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
No ano+10,58%10,28%103%
12 meses+15,93%15,64%102%
24 meses+31,06%30,53%102%
36 meses+47,19%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,867385+45,63%+43,75%
ago/20266,806724+44,34%+42,50%
jul/20266,732796+42,78%+40,96%
jun/20266,646418+40,95%+39,27%
mai/20266,568516+39,29%+37,73%
abr/20266,490211+37,63%+36,27%
mar/20266,419476+36,13%+34,80%
fev/20266,347099+34,60%+33,18%
jan/20266,28397+33,26%+31,87%
dez/20256,210195+31,69%+30,35%
nov/20256,135543+30,11%+28,78%
out/20256,072302+28,77%+27,44%
set/20255,998581+27,21%+25,83%
ago/20255,923732+25,62%+24,32%
jul/20255,856134+24,19%+22,89%
jun/20255,786853+22,72%+21,34%
mai/20255,718715+21,27%+20,02%
abr/20255,651575+19,85%+18,67%
mar/20255,592403+18,59%+17,43%
fev/20255,535711+17,39%+16,31%
jan/20255,480979+16,23%+15,17%
dez/20245,420614+14,95%+14,02%
nov/20245,380307+14,10%+12,97%
out/20245,336995+13,18%+12,08%
set/20245,288543+12,15%+11,05%
ago/20245,239827+11,12%+10,13%
jul/20245,192988+10,12%+9,18%
jun/20245,140523+9,01%+8,20%
mai/20245,096216+8,07%+7,35%
abr/20245,051062+7,11%+6,47%
mar/20245,003952+6,11%+5,53%
fev/20244,958553+5,15%+4,66%
jan/20244,915361+4,24%+3,83%
dez/20234,860946+3,08%+2,83%
nov/20234,81499+2,11%+1,92%
out/20234,766128+1,07%+1,00%
set/20234,715610,00%0,00%
Cota
6,867385
Patrimônio líquido
R$ 118.532.689,40
Cotistas
39
Volatilidade (12 meses)
0,18%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 474.416,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF - CIC Renda Fixa Crédito Privado Gsi -Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 120.061.074,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.