Fundo de investimento

Bradesco Institucional Ima Geral FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 08.246.318/0001-69

Bradesco Institucional Ima Geral FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.287.734,06, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,14%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,87% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram Ima Geral FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,3% em títulos públicos, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 131.171.982,37 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 11.016.883/0001-44). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos98,3%R$ 169.306.546,04
  • Operações Compromissadas1,7%R$ 2.842.202,77
  • Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 17.197,63
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2.351,46
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 5,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    56,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,6%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,3%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,7%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,7%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,2%
  7. 7

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    FUT DI1/N27

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    FUT DI1/F33

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    FUT DI1/V27

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 59 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,14%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,31%0,88%149%
No ano+9,33%10,28%91%
12 meses+14,14%15,64%90%
24 meses+25,37%30,53%83%
36 meses+35,47%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,277869+35,36%+43,75%
ago/20267,183936+33,61%+42,50%
jul/20267,101452+32,08%+40,96%
jun/20267,029301+30,73%+39,27%
mai/20266,996362+30,12%+37,73%
abr/20266,942662+29,12%+36,27%
mar/20266,853494+27,46%+34,80%
fev/20266,81864+26,82%+33,18%
jan/20266,741551+25,38%+31,87%
dez/20256,657015+23,81%+30,35%
nov/20256,607791+22,90%+28,78%
out/20256,516798+21,20%+27,44%
set/20256,440169+19,78%+25,83%
ago/20256,376015+18,58%+24,32%
jul/20256,302773+17,22%+22,89%
jun/20256,269675+16,61%+21,34%
mai/20256,193003+15,18%+20,02%
abr/20256,118824+13,80%+18,67%
mar/20256,019887+11,96%+17,43%
fev/20255,946574+10,60%+16,31%
jan/20255,901977+9,77%+15,17%
dez/20245,822651+8,29%+14,02%
nov/20245,85936+8,98%+12,97%
out/20245,842723+8,67%+12,08%
set/20245,82281+8,30%+11,05%
ago/20245,805151+7,97%+10,13%
jul/20245,760729+7,14%+9,18%
jun/20245,685156+5,74%+8,20%
mai/20245,686193+5,75%+7,35%
abr/20245,63427+4,79%+6,47%
mar/20245,648763+5,06%+5,53%
fev/20245,622139+4,56%+4,66%
jan/20245,588959+3,95%+3,83%
dez/20235,566226+3,52%+2,83%
nov/20235,479143+1,90%+1,92%
out/20235,373309-0,06%+1,00%
set/20235,376770,00%0,00%
Cota
7,277869
Patrimônio líquido
R$ 92.287.734,06
Cotistas
17
Volatilidade (12 meses)
1,87%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 68.173.958,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Institucional Ima Geral FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 92.267.159,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.