Fundo de investimento

Aspecir Pgbl Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário - Responsabilidade Limi

CNPJ 08.252.580/0001-16

Aspecir Pgbl Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário - Responsabilidade Limi é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por 4Um Gestão de Recursos Ltda. e administrado por 4Um DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.283.552,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,04%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,5% em títulos públicos e 23,3% em debêntures, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
4UM DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 21.201.802,47 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos41,5%R$ 9.642.972,61
  • Debêntures23,3%R$ 5.419.993,20
  • Cotas de Fundos18,3%R$ 4.248.916,65
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,6%R$ 3.620.736,74
  • Operações Compromissadas1,3%R$ 307.848,75
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 5.292,29

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    41,5%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    23,3%
  3. 3

    4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,3%
  4. 4

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  5. 5

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  6. 6

    BANCO GMAC S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  8. 8

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  9. 9

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  10. 10

    PARANÁ BANCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  11. 10 maiores de 45 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,04%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
No ano+10,58%10,28%103%
12 meses+16,04%15,64%103%
24 meses+31,51%30,53%103%
36 meses+48,43%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,830627+46,77%+43,75%
ago/20264,786431+45,43%+42,50%
jul/20264,733112+43,81%+40,96%
jun/20264,67206+41,95%+39,27%
mai/20264,617508+40,30%+37,73%
abr/20264,559461+38,53%+36,27%
mar/20264,515306+37,19%+34,80%
fev/20264,46605+35,70%+33,18%
jan/20264,420873+34,32%+31,87%
dez/20254,368533+32,73%+30,35%
nov/20254,31538+31,12%+28,78%
out/20254,269874+29,73%+27,44%
set/20254,218219+28,17%+25,83%
ago/20254,162935+26,49%+24,32%
jul/20254,114755+25,02%+22,89%
jun/20254,0615+23,40%+21,34%
mai/20254,016446+22,03%+20,02%
abr/20253,967595+20,55%+18,67%
mar/20253,924682+19,25%+17,43%
fev/20253,886393+18,08%+16,31%
jan/20253,847716+16,91%+15,17%
dez/20243,803389+15,56%+14,02%
nov/20243,774074+14,67%+12,97%
out/20243,74307+13,73%+12,08%
set/20243,707206+12,64%+11,05%
ago/20243,673116+11,60%+10,13%
jul/20243,637699+10,53%+9,18%
jun/20243,600563+9,40%+8,20%
mai/20243,569076+8,44%+7,35%
abr/20243,536551+7,45%+6,47%
mar/20243,502336+6,41%+5,53%
fev/20243,465621+5,30%+4,66%
jan/20243,433283+4,32%+3,83%
dez/20233,396881+3,21%+2,83%
nov/20233,363198+2,19%+1,92%
out/20233,327973+1,12%+1,00%
set/20233,2912340,00%0,00%
Cota
4,830627
Patrimônio líquido
R$ 23.283.552,03
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 854.467,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Aspecir Pgbl Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário - Responsabilidade Limi

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 23.268.741,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.