Fundo de investimento
Urca FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 08.254.183/0001-83
Urca FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 426.331.205,74, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,15%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,7% em títulos públicos e 10,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 559.106.469,54 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos84,7%R$ 357.945.151,64
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,6%R$ 44.972.409,86
- Debêntures2,7%R$ 11.433.898,53
- Operações Compromissadas1,9%R$ 8.090.661,18
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 17.446,71
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 22.950,93
Maiores posições
- 184,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,7%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 32,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 41,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,0%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,5%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,4%
CITIBANK
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,1%
NU FINANCEIRA S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,0%
FUT WDO/V26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT JAP/U26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 40 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,15%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +9,81% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +15,15% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,56% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,81% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 739,975661 | +42,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 733,150193 | +41,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 725,255191 | +39,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 716,437646 | +38,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 709,363867 | +36,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 702,604388 | +35,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 694,70866 | +33,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 689,515297 | +32,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 682,545021 | +31,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 673,876639 | +29,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 666,511722 | +28,43% | +28,78% |
| out/2025 | 658,668698 | +26,92% | +27,44% |
| set/2025 | 650,311602 | +25,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 642,626594 | +23,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 634,625593 | +22,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 627,40431 | +20,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 620,278214 | +19,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 613,344477 | +18,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 606,856784 | +16,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 600,869711 | +15,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 595,073352 | +14,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 588,862008 | +13,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 584,124791 | +12,55% | +12,97% |
| out/2024 | 580,238612 | +11,81% | +12,08% |
| set/2024 | 575,642761 | +10,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 571,127487 | +10,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 566,070065 | +9,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 560,84468 | +8,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 557,341321 | +7,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 552,408381 | +6,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 548,966684 | +5,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 544,342355 | +4,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 539,830397 | +4,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 534,628976 | +3,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 529,224167 | +1,98% | +1,92% |
| out/2023 | 522,818325 | +0,74% | +1,00% |
| set/2023 | 518,971264 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 739,975661
- Patrimônio líquido
- R$ 426.331.205,74
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.428.018,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Urca FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 426.195.857,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.