Fundo de investimento
Bnb Ima-B Classe de Investimento Renda Fixa- Resp Limitada
CNPJ 08.266.261/0001-60
Bnb Ima-B Classe de Investimento Renda Fixa- Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 96.631.347,52, distribuído entre 70 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,18%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,9% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 181.508.186,50 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,9%R$ 91.834.564,70
- Operações Compromissadas3,1%R$ 2.922.274,62
- Valores a receber0,0%R$ 10.806,33
- Disponibilidades0,0%R$ 5.351,26
Maiores posições
- 196,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,18%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,14% | 0,88% | 245% |
| No ano | +8,86% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,18% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +18,71% | 30,53% | 61% |
| 36 meses | +25,28% | 45,15% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,614215 | +26,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,4754 | +23,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,375621 | +21,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,316239 | +20,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,380935 | +21,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,362356 | +21,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,251717 | +19,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,242198 | +19,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,135847 | +17,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,075827 | +16,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,05759 | +15,79% | +28,78% |
| out/2025 | 5,937754 | +13,50% | +27,44% |
| set/2025 | 5,874564 | +12,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,843734 | +11,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,794434 | +10,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,83234 | +11,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,760797 | +10,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,659447 | +8,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,551605 | +6,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,44718 | +4,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,416677 | +3,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,359696 | +2,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,511802 | +5,36% | +12,97% |
| out/2024 | 5,510239 | +5,33% | +12,08% |
| set/2024 | 5,541216 | +5,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,571814 | +6,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,541439 | +5,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,433501 | +3,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,480528 | +4,76% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,410995 | +3,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,492791 | +5,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,488808 | +4,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,45959 | +4,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,487524 | +4,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,336272 | +2,01% | +1,92% |
| out/2023 | 5,201157 | -0,58% | +1,00% |
| set/2023 | 5,23135 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,614215
- Patrimônio líquido
- R$ 96.631.347,52
- Cotistas
- 70
- Volatilidade (12 meses)
- 4,71%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.641.763,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnb Ima-B Classe de Investimento Renda Fixa- Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 96.605.459,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.