Fundo de investimento
Bnb Setor Público Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada
CNPJ 08.266.344/0001-59
Bnb Setor Público Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.167.358,40, distribuído entre 114 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,18%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,2% em operações compromissadas e 12,7% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 56.886.193,45 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas87,2%R$ 59.339.984,63
- Títulos Públicos12,7%R$ 8.660.505,41
- Valores a receber0,1%R$ 81.177,79
- Disponibilidades0,0%R$ 6.743,17
Maiores posições
- 187,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 212,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,18%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | +9,34% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,18% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +27,47% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +40,07% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,586604 | +38,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,543721 | +37,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,49062 | +36,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,430473 | +34,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,375042 | +33,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,32293 | +32,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,270055 | +30,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,211813 | +29,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,164299 | +28,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,109417 | +26,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,052999 | +25,58% | +28,78% |
| out/2025 | 5,004745 | +24,38% | +27,44% |
| set/2025 | 4,946849 | +22,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,892597 | +21,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,840746 | +20,31% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,784585 | +18,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,736842 | +17,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,687941 | +16,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,642898 | +15,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,602506 | +14,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,561454 | +13,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,519901 | +12,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,482848 | +11,41% | +12,97% |
| out/2024 | 4,45138 | +10,63% | +12,08% |
| set/2024 | 4,415092 | +9,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,382591 | +8,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,349085 | +8,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,314429 | +7,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,284372 | +6,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,252845 | +5,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,219614 | +4,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,188403 | +4,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,158517 | +3,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,122691 | +2,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,089749 | +1,64% | +1,92% |
| out/2023 | 4,056708 | +0,82% | +1,00% |
| set/2023 | 4,023727 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,586604
- Patrimônio líquido
- R$ 63.167.358,40
- Cotistas
- 114
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 22.810.500,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnb Setor Público Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 63.151.132,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.