Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.279.304/0001-41
Icatu Vanguarda Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 02/01/2026, o patrimônio líquido era de R$ 385.349.719,66, distribuído entre 946 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,70%, o equivalente a 220% do CDI (14,39% no período). Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 446.977.033,46 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
106,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 02/01/2026
Rentabilidade 12 meses
+31,70%220% do CDI (14,39%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,29% | 0,06% | -518% |
| No ano | -0,29% | 0,06% | -518% |
| 12 meses | +31,70% | 14,39% | 220% |
| 24 meses | +18,23% | 26,83% | 68% |
| 36 meses | +37,83% | 43,37% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | 6,421481 | +32,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,439863 | +32,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,41073 | +32,33% | +28,78% |
| out/2025 | 5,976541 | +23,37% | +27,44% |
| set/2025 | 5,828278 | +20,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,602353 | +15,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,276775 | +8,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,494343 | +13,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,393378 | +11,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,291001 | +9,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,176155 | +6,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,971286 | +2,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,107363 | +5,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,875987 | +0,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,114824 | +5,58% | +12,97% |
| out/2024 | 5,303251 | +9,47% | +12,08% |
| set/2024 | 5,308743 | +9,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,402957 | +11,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,203268 | +7,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,998729 | +3,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,898873 | +1,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,058438 | +4,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,208501 | +7,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,25234 | +8,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,200083 | +7,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,431423 | +12,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,133788 | +5,97% | +1,92% |
| out/2023 | 4,704114 | -2,90% | +1,00% |
| set/2023 | 4,844531 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,421481
- Patrimônio líquido
- R$ 385.349.719,66
- Cotistas
- 946
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 259.229.334,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- IBrX
- Classificação ANBIMA
- Ações Dividendos
- Patrimônio líquido
- R$ 11.928.978,31 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.