Fundo de investimento
Brasil Sovereign II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Dívida Externa
CNPJ 08.279.386/0001-24
Brasil Sovereign II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Dívida Externa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.883.683,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,98%, o equivalente a -25% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.177.533,73 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,8%R$ 7.792.798,37
- Disponibilidades0,2%R$ 15.045,42
- Valores a receber0,0%R$ 1.673,41
Maiores posições
- 1104,0%
FED REPUBLIC OF
Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior
- 28,1%
BRADESCO
Outros · Investimento no Exterior
- 30,0%
ICBC STANDARD B
Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,98%-25% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,93% | 0,88% | -107% |
| No ano | -5,82% | 10,28% | -57% |
| 12 meses | -3,98% | 15,64% | -25% |
| 24 meses | -0,38% | 30,53% | -1% |
| 36 meses | +19,16% | 45,15% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,543072 | +17,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,548197 | +18,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,533036 | +15,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,543663 | +17,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,529955 | +14,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,521155 | +12,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,544143 | +17,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,542712 | +17,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,552378 | +19,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,576619 | +24,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,558135 | +20,60% | +28,78% |
| out/2025 | 0,563927 | +21,85% | +27,44% |
| set/2025 | 0,555117 | +19,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,565582 | +22,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,57707 | +24,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,557839 | +20,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,582052 | +25,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,576986 | +24,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,576752 | +24,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,590914 | +27,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,574138 | +24,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,60704 | +31,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,587757 | +27,00% | +12,97% |
| out/2024 | 0,559959 | +20,99% | +12,08% |
| set/2024 | 0,524584 | +13,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,545139 | +17,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,542743 | +17,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,532576 | +15,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,496212 | +7,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,487815 | +5,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,468947 | +1,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,464807 | +0,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,460564 | -0,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,450616 | -2,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,456705 | -1,32% | +1,92% |
| out/2023 | 0,465999 | +0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 0,46281 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,543072
- Patrimônio líquido
- R$ 6.883.683,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 35.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasil Sovereign II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Dívida Externa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Dívida Externa
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.871.883,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.