Fundo de investimento
Fênix Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 08.399.811/0001-19
Fênix Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.252.709.351,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,07%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,90% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,3% em títulos públicos e 7,7% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 12.022.117.586,78 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,3%R$ 10.497.063.121,51
- Operações Compromissadas7,7%R$ 871.467.505,67
- Valores a receber0,0%R$ 51.762,59
- Disponibilidades0,0%R$ 15.263,72
Maiores posições
- 158,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 233,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,07%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,95% | 0,88% | 223% |
| No ano | +8,14% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +9,07% | 15,64% | 58% |
| 24 meses | +14,09% | 30,53% | 46% |
| 36 meses | +22,82% | 45,15% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 286,094595 | +22,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 280,614978 | +19,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 277,670257 | +18,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 276,92372 | +18,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 278,568773 | +18,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 276,586347 | +17,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 268,048035 | +14,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 268,561004 | +14,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 267,234065 | +13,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 264,54773 | +12,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 263,524731 | +12,39% | +28,78% |
| out/2025 | 260,474416 | +11,09% | +27,44% |
| set/2025 | 261,047095 | +11,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 262,309716 | +11,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 260,287467 | +11,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 259,625843 | +10,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 261,912798 | +11,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 261,361652 | +11,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 263,838222 | +12,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 261,525313 | +11,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 258,696182 | +10,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 255,774235 | +9,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 256,421263 | +9,36% | +12,97% |
| out/2024 | 253,319807 | +8,04% | +12,08% |
| set/2024 | 251,337225 | +7,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 250,756591 | +6,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 247,497616 | +5,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 243,854174 | +4,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 242,092905 | +3,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 238,398778 | +1,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 241,59399 | +3,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 243,43616 | +3,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 243,369281 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 241,523468 | +3,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 236,629566 | +0,92% | +1,92% |
| out/2023 | 233,725549 | -0,32% | +1,00% |
| set/2023 | 234,468536 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 286,094595
- Patrimônio líquido
- R$ 11.252.709.351,56
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,90%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.364.645.397,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fênix Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.252.709.351,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.