Fundo de investimento
Itaú Flexprev Vértice B FIF Rf - Resp Limitada
CNPJ 08.418.050/0001-03
Itaú Flexprev Vértice B FIF Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.445.725.305,41, distribuído entre 98 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,00%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 818.479.512,19 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 2.385.802.219,72
- Vendas a termo a receber0,0%R$ 480.930,66
- Operações Compromissadas0,0%R$ 295.827,79
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 18.472,41
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 30,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,00%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,52% | 0,88% | 173% |
| No ano | +10,84% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +15,00% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +25,22% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +35,37% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 79,542923 | +35,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 78,352375 | +33,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 77,356584 | +31,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 76,412489 | +29,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 76,247676 | +29,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 75,517657 | +28,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 74,53737 | +26,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 73,512433 | +24,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 72,628456 | +23,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 71,764929 | +21,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 71,091338 | +20,83% | +28,78% |
| out/2025 | 70,335794 | +19,55% | +27,44% |
| set/2025 | 69,623203 | +18,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 69,17063 | +17,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 68,3617 | +16,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 68,166283 | +15,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 67,861211 | +15,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 67,44403 | +14,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 66,277594 | +12,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 65,919007 | +12,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 65,49106 | +11,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 64,28262 | +9,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 64,464785 | +9,57% | +12,97% |
| out/2024 | 64,237668 | +9,18% | +12,08% |
| set/2024 | 63,767624 | +8,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 63,523877 | +7,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 63,149149 | +7,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 62,578517 | +6,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 62,338202 | +5,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 61,692711 | +4,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 61,819246 | +5,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 61,348608 | +4,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 60,988628 | +3,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 60,579007 | +2,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 59,707707 | +1,48% | +1,92% |
| out/2023 | 58,651502 | -0,31% | +1,00% |
| set/2023 | 58,835869 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 79,542923
- Patrimônio líquido
- R$ 2.445.725.305,41
- Cotistas
- 98
- Volatilidade (12 meses)
- 1,83%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 70.155.255,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Vértice B FIF Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.444.399.389,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.