Fundo de investimento
Itau Flexprev Vértice Pré Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.418.132/0001-40
Itau Flexprev Vértice Pré Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.771.573,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,87%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 51.535.123,63 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,3%R$ 44.401.741,30
- Operações Compromissadas0,7%R$ 291.942,78
- Disponibilidades0,0%R$ 13.717,79
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 0,08
Maiores posições
- 160,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 233,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,87%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,70% | 0,88% | 194% |
| No ano | +8,83% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,87% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +26,41% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +36,80% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 72,017494 | +36,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 70,812626 | +34,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 70,086765 | +32,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 69,496178 | +31,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 69,017929 | +30,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 68,5587 | +30,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 67,718826 | +28,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 68,125322 | +29,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 67,465406 | +27,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 66,173495 | +25,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 65,978693 | +25,11% | +28,78% |
| out/2025 | 64,903631 | +23,07% | +27,44% |
| set/2025 | 64,030528 | +21,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 63,243417 | +19,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 62,2175 | +17,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 62,039279 | +17,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 60,961713 | +15,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 60,364251 | +14,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 58,621448 | +11,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 57,829272 | +9,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 57,491612 | +9,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 56,042101 | +6,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 56,980304 | +8,05% | +12,97% |
| out/2024 | 57,284295 | +8,63% | +12,08% |
| set/2024 | 57,16706 | +8,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 56,97125 | +8,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 56,607124 | +7,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 55,858874 | +5,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 56,024431 | +6,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 55,660782 | +5,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 55,959367 | +6,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 55,665941 | +5,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 55,413252 | +5,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 55,04317 | +4,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 54,237825 | +2,85% | +1,92% |
| out/2023 | 52,934 | +0,38% | +1,00% |
| set/2023 | 52,735696 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 72,017494
- Patrimônio líquido
- R$ 45.771.573,94
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 14.437.852,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itau Flexprev Vértice Pré Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- IRF-M
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 45.795.158,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.