Fundo de investimento
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF Rf - Resp Limitada
CNPJ 08.418.151/0001-76
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.171.316.290,91, distribuído entre 420 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,68%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,3% em títulos públicos e 16,7% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.360.273.931,54 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,3%R$ 19.604.893.808,21
- Operações Compromissadas16,7%R$ 3.923.421.322,86
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000.611,72
- Valores a receber0,0%R$ 48.386,30
Maiores posições
- 183,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,68%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,33% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,68% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,58% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,29% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 63,015758 | +43,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 62,473217 | +42,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 61,792038 | +41,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 61,045831 | +39,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 60,3692 | +37,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 59,729195 | +36,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 59,088513 | +34,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 58,365146 | +33,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 57,785341 | +31,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 57,11787 | +30,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 56,427952 | +28,83% | +28,78% |
| out/2025 | 55,840921 | +27,49% | +27,44% |
| set/2025 | 55,136983 | +25,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 54,473121 | +24,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 53,844906 | +22,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 53,162219 | +21,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 52,583279 | +20,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 51,99141 | +18,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 51,450523 | +17,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 50,961525 | +16,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 50,464018 | +15,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 49,943024 | +14,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 49,502222 | +13,02% | +12,97% |
| out/2024 | 49,109787 | +12,13% | +12,08% |
| set/2024 | 48,655007 | +11,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 48,258442 | +10,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 47,835276 | +9,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 47,403764 | +8,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 47,026116 | +7,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 46,638081 | +6,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 46,226449 | +5,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 45,845759 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 45,476237 | +3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 45,03881 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 44,637059 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 44,234362 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 43,798704 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 63,015758
- Patrimônio líquido
- R$ 24.171.316.290,91
- Cotistas
- 420
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.198.051.900,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.133.845.436,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.