Fundo de investimento

Jequitibá Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 08.448.646/0001-48

Jequitibá Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.666.939,70, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,92%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,09% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 77.734.530,77 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,92%121% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,62%0,88%299%
No ano+7,16%10,28%70%
12 meses+18,92%15,64%121%
24 meses+26,62%30,53%87%
36 meses+46,16%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202665,0632+47,07%+43,75%
ago/202663,402191+43,31%+42,50%
jul/202663,024343+42,46%+40,96%
jun/202662,549027+41,38%+39,27%
mai/202662,572935+41,44%+37,73%
abr/202665,482061+48,01%+36,27%
mar/202663,998577+44,66%+34,80%
fev/202663,937629+44,52%+33,18%
jan/202663,824442+44,27%+31,87%
dez/202560,716932+37,24%+30,35%
nov/202561,27183+38,50%+28,78%
out/202558,067898+31,25%+27,44%
set/202556,806224+28,40%+25,83%
ago/202554,711742+23,67%+24,32%
jul/202550,415788+13,96%+22,89%
jun/202554,591938+23,40%+21,34%
mai/202554,764513+23,79%+20,02%
abr/202552,541225+18,76%+18,67%
mar/202546,932992+6,09%+17,43%
fev/202546,397793+4,88%+16,31%
jan/202547,12403+6,52%+15,17%
dez/202444,341334+0,23%+14,02%
nov/202447,249627+6,80%+12,97%
out/202449,904032+12,80%+12,08%
set/202450,045665+13,12%+11,05%
ago/202451,383703+16,15%+10,13%
jul/202448,798149+10,30%+9,18%
jun/202447,906204+8,29%+8,20%
mai/202447,05203+6,35%+7,35%
abr/202447,468808+7,30%+6,47%
mar/202449,763213+12,48%+5,53%
fev/202449,331787+11,51%+4,66%
jan/202448,09846+8,72%+3,83%
dez/202349,211896+11,24%+2,83%
nov/202347,064592+6,38%+1,92%
out/202342,342895-4,29%+1,00%
set/202344,2405980,00%0,00%
Cota
65,0632
Patrimônio líquido
R$ 91.666.939,70
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
18,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jequitibá Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 92.368.701,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.